Условия выпуска, обращения и погашения облигаций KZ2C0Y07C826 (SATCb1) АО "SAT & Company" (Казахстан)

04.01.08 09:31
/ИРБИС, Виталий Томский, 04.01.08/ - Ниже приводится характеристика облигации KZ2C0Y07C826 АО "SAT & Company" (Алматы) в связи с включением их в официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "B". Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций. -------------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: облигации с плавающей купонной ставкой Тип долга: необеспеченный Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT) ---------------------------------------- --------------------------------------- Номер выпуска в государственном реестре: С82 Дата регистрации выпуска: 11.12.07 Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y07C826 Финансовый консультант эмитента: АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) ---------------------------------------- --------------------------------------- Номинальная стоимость: 100 тенге Объем выпуска в валюте выпуска: 15 000 000 000 Объем выпуска в ценных бумагах: 150 000 000 Дата начала обращения: 03.01.08 Срок обращения: 7 лет Срок размещения: в течение всего срока обращения Дата фиксации реестра при погашении: 02.01.15 Дата начала погашения: 03.01.15 Срок погашения: в течение 10 рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра ---------------------------------------- --------------------------------------- Купонная ставка: 12,00% годовых от номинальной стоимости на первый год обращения; начиная со второго - плавающая, зависит от уровня инфляции в Казахстане Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 02 июля и 02 января ежегодно Даты начала выплаты купонов: 03 июля и 03 января ежегодно Срок выплаты купонов: в течение 10 рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод ---------------------------------------- --------------------------------------- Дата включения в торговые списки KASE: 03.01.08 Торговый код KASE: SATCb1 Дата первых торгов: будет определена позднее Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой ---------------------------------------- --------------------------------------- Кредитные рейтинги выпуска: на 03.01.08 отсутствуют Кредитные рейтинги эмитента: на 03.01.08 отсутствуют -------------------------------------------------------------------------------- Со второго года обращения ставка вознаграждения определяется по формуле: r = i + m, где r - купонная ставка; i - инфляция, рассчитываемая как изменение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих одному месяцу до даты выплаты очередного купонного вознаграждения); m - фиксированная маржа в размере 2,0 % годовых. Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 14 %, нижнего - 7 %. Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала нового купонного периода. Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения. Досрочное погашение и заключение опционов по данным ценным бумагам не предусмотрено. Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте опубликована по http://www.kase.kz/emitters/satc.asp [2008-01-04]