/ИРБИС, Динара Мукашева, 07.11.07/ - Ниже приводится характеристика
облигаций KZPP1Y05C357 ТОО "КСМК-3" (Алматы) в связи с включением их
в официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории
"А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.
----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ ---------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: С35
Дата регистрации облигационной программы: 30.11.06
Объем облигационной программы: 8,0 млрд
Номер выпуска в облигационной программе: 1
Номер выпуска в государственном реестре: С35-1
Дата регистрации выпуска: 30.11.06
Национальный идентификационный номер: KZPP1Y05C357
Ведение реестра облигационеров: АО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (Алматы)
------------------------------------------ ---------------------------------
Номинальная стоимость: 1 000
Объем выпуска в валюте выпуска: 1 300 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 1 300 000
Дата начала обращения: 06.11.07
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 05.11.07
Дата начала погашения: 06.11.07
Срок погашения: 10 рабочих дней, следующих
за датой фиксации реестра
------------------------------------------ ---------------------------------
Купонная ставка: 11,9% годовых на
первый купонный период,
далее - плавающая, зависит от
уровня инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 05 мая и
05 ноября ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 06 мая и 06 ноября ежегодно
Срок выплаты купонов: 10 рабочих дней, следующих
за датой фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ---------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 06.11.07
Торговый код KASE: KSMKb2
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "BCC Invest" - дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит"
(Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 2 200 облигаций
------------------------------------------ ---------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 06.11.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 06.11.07 отсутствуют
----------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения по облигациям - плавающая и рассчитывается по
формуле:
r = i + m, где
r - размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости,
i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса
потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100 %,
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние
12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты начала
соответствующего купонного периода);
m - фиксированная маржа в размере 2,5 %. В случае изменения
наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д.,
при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалент
показателя, установленный Агентством Республики Казахстан по
статистике.
Значение верхнего предела устанавливается на уровне 11 % годовых от
номинальной стоимости облигации, нижнего - 2,5 % годовых от номинала.
Размер ставки вознаграждения будет объявляться путем его опубликования
через KASE не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты начала
соответствующего купонного периода.
Досрочное погашение облигаций данного выпуска не предусмотрено.
Опционы не предусмотрены.
Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте
опубликована по
http://www.kase.kz/emitters/ksmk.asp
[2007-11-07]