Условия выпуска, обращения и погашения облигаций ОАО "Жайремский ГОК" (Казахстан) первой эмиссии

/ИРБИС, 28.06.02/ - Ниже приводится характеристика облигаций ОАО "Жайремский ГОК" (Карагандинская область, Жана-Аркинский район, пос. Жайрем) первой эмиссии в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "A". Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и данным, предоставленным на биржу эмитентом. ------------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: именные купонные индексированные облигации Тип индексации: номинальной стоимости по уровню девальвации тенге к доллару США Тип долга: необеспеченный Валюта выпуска: казахстанский тенге (KZT) Валюта обслуживания: казахстанский тенге (KZT) Кредитные рейтинги выпуска: на дату эмиссии отсутствуют Кредитные рейтинги эмитента: на дату эмиссии отсутствуют Национальный идентификационный номер: KZ2CKY04A484 Номер в эмиссии в государственном реестре: А48 Ведение реестра: ЗАО "Регистраторская система ценных бумаг" (Алматы) Дата регистрации эмиссии: 25.02.02 Номинальная стоимость в валюте выпуска: 10 000,00 Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 300 000 000,00 Объем эмиссии в ценных бумагах: 230 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 04.03.02 Срок размещения: 4 года с даты начала обращения Срок обращения: 4 года Дата погашения: 04.03.06 Размер вознаграждения (интереса): 10,0% годовых от индексированной номинальной стоимости Даты выплаты вознаграждения (интереса): 04 сентября и 04 марта ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты Даты фиксации реестра для выплаты купона: 04 августа и 04 февраля ежегодно Срок фиксации реестра при погашении: 10 рабочих дней до даты погашения Дата фиксации реестра при погашении: 20 февраля 2006 года Финансовый консультант: ОАО "Казкоммерц Секьюритиз"(Алматы) Дата включения в торговые списки KASE: 01.07.02 Дата первых торгов: будет определена позднее Торговый код KASE: JGOKb1 Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" Минимальный объем обязательной котировки: 40 облигаций ------------------------------------------------------------------------------- Индексированная номинальная стоимость долга рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации. Коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Kd) рассчитывается как отношение текущего средневзвешенного биржевого курса доллара США (Xt), сложившегося на утренней торговой сессии KASE, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xo). Количество знаков после запятой и метод округления устанавливаются внутренними документами KASE. Сумма вознаграждения рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости на ставку купонного вознаграждения и на количество дней в периоде начисления вознаграждения, деленное на 360. Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. На получение вознаграждения по облигациям имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее чем за 30 дней до даты выплаты вознаграждения. Если дата выплаты вознаграждения или дата погашения облигаций не является рабочим днем, то выплата осуществляется на следующий рабочий день. Держатель облигаций не имеет право требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку. Погашение облигаций будет осуществляться одновременно с выплатой последнего купона по истечении 4 лет с даты начала обращения облигаций по индексированной номинальной стоимости на дату погашения держателям облигаций, которые зарегистрированы в реестре за 10 дней до даты погашения облигаций. Ни один из держателей облигаций не имеет права на досрочное погашение облигаций за исключением случаев невыполнения обязательств (дефолта), указанных в условиях выпуска, а также иных случаев, предусмотренных законодательством. Особые условия. В случае неуплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан уплатить по условиям выпуска облигаций в установленную дату, он обязан выплатить проценты по просроченной сумме по ставке 10% годовых сверх купона в отношении такой суммы. Цель заимствования. Средства, полученные от выпуска облигаций, будут использованы компанией на реализацию первого этапа проекта по созданию ферромарганцевого производства. [2002-06-28]