/ИРБИС, Сергей Яковлев, 04.07.07/ - Ниже приводится характеристика
облигаций KZ2CKY05B182 АО "ЭЛЬ-ДОС" (Алматы) в связи с включением их в
официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE)
категории "B".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номер выпуска в государственном реестре: В18
Дата регистрации выпуска: 16.04.04
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY05B182
Ведение реестра облигационеров: АО " Регистр - Центр" (Алматы)
Финансовый консультант эмитента: АО "Астана-Финанс" (Астана)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номинальная стоимость: 1 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 700 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 700 000 000
Дата начала обращения: 06.05.04
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 05.05.09
Дата начала погашения: 06.05.09
Срок погашения: в течение 5 рабочих дней, следующих
за днем фиксации реестра
------------------------------------------ -------------------------------------
Купонная ставка: на первый год обращения 10,8% годовых
от номинала, далее - плавающая,
зависит от уровня инфляции
в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 05 ноября и 05 мая ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 06 ноября и 06 мая ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 5 рабочих дней, следующих
за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 02.07.07
Торговый код KASE: ELDSb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
------------------------------------------ -------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 03.07.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 03.07.07 отсутствуют
--------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения рассчитывается по формуле: r = I + 4%, где
I - индекс инфляции по данным Агентства Республики Казахстан по статистике
за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам, за которые
устанавливается ставка;
4% - фиксированная маржа, действующая на протяжении всего срока
обращения облигаций.
Значение верхнего предела вознаграждения устанавливается на уровне 15%
годовых от номинальной стоимости облигаций.
Ставка вознаграждения пересматривается каждый год обращения облигаций
Советом директоров эмитента. На период с 06 мая 2007 года по 06 мая 2008
года ставка вознаграждения - 11,9% годовых.
Ежегодно, не позднее, чем за 20 календарных дней до окончания каждого
года обращения, компания объявляет ставку вознаграждения на следующий
год обращения облигаций через официальный сайт KASE.
В первый день очередного года обращения у лиц, несогласных с размером
объявленной ставки вознаграждения и своевременно подавших заявления о
выкупе облигаций, компания выкупает облигации по номинальной стоимости
на неорганизованном рынке ценных бумаг либо по рыночной стоимости на
организованном рынке ценных бумаг.
Более подробная информация о ценных бумагах опубликована на веб-сайте
KASE по
http://www.kase.kz/emitters/elds.asp
[2007-07-04]