/ИРБИС, Сергей Яковлев, 04.06.07/ - Ниже приводится характеристика облигаций АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) выпуска KZPC9Y03B659 в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".

Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.

-----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           облигации с фиксированной
                                            купонной ставкой
Тип долга:                                  обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания:              казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------  ---------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре:                  B65
Дата регистрации облигационной программы:   06.07.05
Сумма облигационной программы:              50,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе:    9
Номер в выпуска в государственном реестре:  B65-9
Дата регистрации выпуска:                   15.05.07
Национальный идентификационный номер:       KZPC9Y03B659
Ведение реестра облигационеров:             АО "Центр ДАР" (Алматы)
Представитель облигационеров:               АО "Банк ТуранАлем" (Алматы)
------------------------------------------  ---------------------------------
Номинальная стоимость:                      100 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска:             2 000 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах:             20 000 000
Дата начала обращения:                      16.05.07
Срок обращения:                             3 года
Срок размещения:                            в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении:        15.05.10
Дата начала погашения:                      16.05.10
Срок погашения:                             20 календарных дней после 
                                            окончания периода 
                                            обращения облигаций
------------------------------------------  ---------------------------------
Купонная ставка:                            8,0% годовых от 
                                            номинальной стоимости
Даты фиксации реестра для выплаты купонов:  15 ноября и 15 мая ежегодно
Даты начала выплаты купонов:                16 ноября и 16 мая ежегодно
Срок выплаты купонов:                       20 календарных дней с даты
                                            последнего дня периода, за 
                                            который осуществляется выплата
Временная база при всех расчетах:           30/360, европейский метод
------------------------------------------  ---------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE:      01.06.07
Торговый код KASE:                          CCBNb16
Дата первых торгов:                         будет определена позднее
Система котирования на KASE:                в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании:    до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE:                      АО "BCC Invest" - дочерняя 
                                            организация АО "Банк ЦентрКредит"
                                            (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки:   22 000 облигаций
------------------------------------------  ---------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:                 на 04.06.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
Moody's                                     D-/Ba1/стабильный/NP
Fitch                                       BB-/стабильный/B/3, 
                                            индивидуальный D
-----------------------------------------------------------------------------

Способом обеспечения исполнения эмитентом обязательств перед держателями облигаций является залог, в силу которого держатели облигаций имеют право, в случае дефолта эмитента, получить удовлетворение из стоимости предмета залога, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Предмет залога - обеспечением выпуска облигаций является залог пула (совокупность прав требований по займам, обеспеченным залогом автомобилей) прав требований по договорам займа эмитента. Перечень залогового имущества, включенного в состав залога, перечислен в Реестре залога, ведущемся эмитентом.

Стоимость предмета залога - эмитент обязуется поддерживать стоимость заложенного имущества в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 100% от общей номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении. При расчете стоимости залога будут учитываться основной долг по договорам займа.

По решению Совета директоров эмитент вправе выкупать облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью дальнейшей реализации иным инвесторам. Цена сделки определяется исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.

Более подробная информация о ценных бумагах опубликована на веб-сайте KASE по подробнее

[2007-06-04]