/ИРБИС, Сергей Яковлев, 03.04.07/ - Ниже приводится характеристика
облигаций KZ2C0Y03C411 АО "Азия-Электрик" (Талдыкорган) в связи с
включением их в официальный список Казахстанской фондовой биржи
(KASE) категории "B".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту
выпуска облигаций.
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата регистрации выпуска: 28.12.06
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y03C411
Номер в эмиссии в государственном реестре: C41
Ведение реестра: АО "Регистраторская система
ценных бумаг" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "BCC Invest" - дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит"
(Алматы)
------------------------------------------ ------------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 1000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 1 000 000
Дата начала обращения: 03.04.07
Срок обращения: 3 года
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: на начало 02.04.10
Дата начала погашения: 03.04.10
Срок погашения: 10 календарных дней, следующих
за днем фиксации реестра
------------------------------------------ ------------------------------------
Ставка вознаграждения: 13% годовых на первый год обращения,
далее - плавающая, зависит от уровня
инфляции в Казахстане
Дата фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 02 октября и
02 апреля ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 03 октября и 03 апреля ежегодно
Срок выплаты купонов: 10 календарных дней, следующих
за днем фиксации реестра
------------------------------------------ ------------------------------------
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Дата включения в торговые списки KASE: 03.04.07
Торговый код KASE: ASELb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
------------------------------------------ ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 03.04.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 03.04.07 отсутствуют
--------------------------------------------------------------------------------
Начиная со второго года обращения ставка вознаграждения по облигациям -
плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6
месяцев, по формуле: r = i + m, где
r - купонная ставка;
i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса
потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%),
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние
12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного
купонного вознаграждения);
m - фиксированная маржа в размере 4% (четыре процента) годовых.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 14%
(четырнадцать процентов), нижнего - 7% (семь процентов).
Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее,
чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода. Общество
доводит данную информацию до Держателей облигаций путем размещения
сообщения на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа".
По облигациям данного выпуска не предусмотрено частичный или полный
досрочный выкуп.
Более подробная информация об эмитенте и ценных бумагах будет
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/asel.asp
в ближайшее время.
[2007-04-03]