/ИРБИС, Динара Мукашева, 21.03.07/ - Ниже приводится характеристика облигаций KZ2P0Y05C439 ТОО "КСМК-3" (Алматы) в связи с включением их в официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "В".

Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.

--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                          облигации
                                           с плавающей купонной ставкой
Тип долга:                                 необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания:             казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номер выпуска в государственном реестре:   С43
Дата регистрации выпуска:                  07.02.07
Национальный идентификационный номер:      KZ2P0Y05C439
Ведение реестра облигационеров:            АО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (Алматы)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номинальная стоимость:                     1 000 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска:            1 300 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах:            1 300 000
Дата начала обращения:                     20.03.07
Срок обращения:                            5 лет
Срок размещения:                           в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении:       19.03.12
Дата начала погашения:                     20.03.12
Срок погашения:                            10 рабочих дней со дня
                                           фиксации реестра облигационеров
-----------------------------------------  -------------------------------------
Купонная ставка:                           на первый купонный период - 10,9% год.
                                           далее - плавающая, зависит от уровня
                                           инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 19 сентября
                                           и 19 марта ежегодно
Даты начала выплаты купонов:               20 сентября и 20 марта ежегодно
Срок выплаты купонов:                      10 рабочих дней, следующих за днем
                                           фиксации реестра
Временная база при всех расчетах:          30/360, европейский метод
------------------------------------------ --------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE:     20.03.07
Торговый код KASE:                         KSMKb1
Дата первых торгов:                        будет определена позднее
Система котирования на KASE:               в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании:   до 4 знака после запятой
Финансовый консультант эмитента:           АО "BCC Invest" - дочерняя организация
                                           АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------ --------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:                на 20.03.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:               на 20.03.07 отсутствуют
----------------------------------------------------------------------------------

Ставка вознаграждения по облигациям - плавающая и рассчитывается по формуле:

r = i + m, где

r - купонная ставка;
i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемый Агентством Республики Казахстан по статистике за месяц, предшествующих двум месяцам до даты начала купонного периода;
m - фиксированная маржа в размере 2,5% годовых.

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 11% годовых, нижнего - 2,5% годовых.

Ставка вознаграждения на первый купонный период обращения составляет 10,9% годовых от номинальной стоимости облигаций.

Проспект выпуска облигаций, равно как и другие документы, предоставленные на KASE эмитентом и его финансовым консультантом, не содержат информации о том, с какой периодичностью происходит пересмотр ставки купонного вознаграждения. По всей видимости, подразумевается пересмотр ставки на каждый купонный период, то есть один раз в полгода.

Досрочное (полное или частичное) погашение облигаций данного выпуска не предусмотрено. Опционы не предусмотрены.

Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте опубликована по подробнее

[2007-03-21]