/ИРБИС, Сергей Яковлев, 21.02.07/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) выпуска
KZPC4Y10B547 в связи с включением их в официальный список ценных
бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту
четвертого выпуска облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания",
выпущенных в пределах второй облигационной программы.
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: ипотечные облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Номер облигационной программы
в государственном реестре: B54
Дата регистрации облигационной программы: 30.03.05
Сумма облигационной программы: 20,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе: 4
Номер в эмиссии в государственном реестре: B54-4
Национальный идентификационный номер: KZPC4Y10B547
Ведение реестра облигационеров: АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" (Алматы)
Представитель облигационеров: АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата регистрации выпуска: 05.01.07
Номинальная стоимость: 1 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 5 000 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 5 000 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 15.01.07
Срок обращения: 10 лет с даты начала обращения
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: на начало 14.01.17
Дата начала погашения: 15.01.17
Срок погашения: 5 рабочих дней после дня, следующего
за днем фиксации реестра
------------------------------------------ ------------------------------------
Купонная ставка: плавающая, зависит от уровня
инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 14 июля и 14 января
каждого года обращения облигаций
Даты начала выплаты купонов: 15 июля и 15 января каждого года
обращения облигаций
Срок выплаты купонов: 5 рабочих дней после дня, следующего
за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 20.02.07
Торговый код KASE: KZIKb16
Дата первых торгов на вторичном рынке: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE и андеррайтер: АО "Альянс Банк" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 2 200 000 облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 21.02.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: Moody's: Baa1/стабильный
--------------------------------------------------------------------------------
Ставка купонного вознаграждения - плавающая, рассчитывается по формуле:
Y = I -100 + M, где
Y - ставка вознаграждения;
I - уровень инфляции в годовом выражении за месяц, предшествующий
месяцу, в котором устанавливается ставка или производится пересмотр;
M - фиксированная маржа.
Установлен верхний предел ставки вознаграждения по облигациям: 7,5%
годовых. Ставка вознаграждения не может быть выше данного значения. В
случае, если значение [уровень инфляции минус 100] станет
отрицательным, т.е. будет иметь место дефляция, для расчета ставки
вознаграждения принимается значение уровня инфляции, равное 0 (нулю).
Облигации обеспечены залогом принадлежащего эмитенту движимого
имущества - прав требования по ипотечным займам, приобретенным у
банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо
заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам
ипотеки, а также иных высоколиквидных активов, перечень которых
устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Условиями выпуска не предусмотрено досрочного выкупа или
погашения облигаций.
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/kzik.asp
[2007-02-21]