/ИРБИС, Сергей Яковлев, 26.10.06/ - Ниже приводится характеристика облигаций KZPC7Y10B656 АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".

Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.

-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           облигации с плавающей
                                            купонной ставкой
Тип долга:                                  необеспеченный субординированный
Валюта выпуска и обслуживания:              казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------  -----------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре:                  B65
Дата регистрации облигационной программы:   06.07.05
Сумма облигационной программы:              50,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе:    7
Номер в выпуска в государственном реестре:  B65-7
Дата регистрации выпуска:                   09.10.06
Национальный идентификационный номер:       KZPC7Y10B656
Ведение реестра облигационеров:             АО "Центр ДАР" (Алматы)
------------------------------------------  -----------------------------------
Номинальная стоимость:                      100 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска:             5 000 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах:             50 000 000
Дата начала обращения:                      10.10.06
Срок обращения:                             10 лет
Срок размещения:                            в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении:        на начало 09.10.16
Дата начала погашения:                      10.10.16
Срок погашения:                             20 календарных дней после окончания
                                            периода обращения облигаций
------------------------------------------  -----------------------------------
Купонная ставка:                            на первый год обращения 9,0% 
                                            годовых, далее - плавающая, зависит 
                                            от уровня инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов:  на начало 09 апреля и 09 октября 
                                            ежегодно
Даты начала выплаты купонов:                10 апреля и 10 октября ежегодно
Срок выплаты купонов:                       20 календарных дней с даты
                                            последнего дня периода, за который
                                            осуществляется выплата
Временная база при всех расчетах:           30/360, европейский метод
------------------------------------------  -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE:      26.10.06
Торговый код KASE:                          CCBNb14
Дата первых торгов:                         будет определена позднее
Система котирования на KASE:                в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании:    до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE:                      АО " BCC Invest" - дочерняя 
                                            организация АО "Банк ЦентрКредит" 
                                            (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки:   20 600 облигаций
------------------------------------------  -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:                 на 26.10.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
Moody's                                     D-/Ba1/стабильный/NP
Fitch                                       BB-/стабильный/B/3, 
                                            индивидуальный D
-------------------------------------------------------------------------------

Ставка вознаграждения по облигациям - 9,0% годовых на первый год обращения, со второго года обращения - плавающая, зависящая от уровня инфляции и определяемая по формуле:

r = i + m, где

r - купонная ставка; i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения; m - фиксированная маржа в размере 1,0% годовых.

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 10% годовых, нижнего - 3% годовых.

По решению Совета директоров эмитент вправе досрочно выкупать облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью дальнейшей реализации иным инвесторам. Сроки досрочного выкупа и цена сделки определяется исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.

Более подробная информация о ценных бумагах опубликована на веб-сайте KASE по подробнее

[2006-10-26]