Доходность ОПИФ "Казначейство" под управлением АО "Сентрас Секьюритиз" (Казахстан) в 3-м квартале 2006 года - 30,21% годовых, с начала деятельности - 15,12% годовых

/ИРБИС, Асель Омарова, 11.10.06/ - В третьем квартале 2006 года доходность активов Открытого паевого инвестиционного фонда (ОПИФ) "Казначейство" (Алматы, НИН пая - KZPFN0002027), активами которого управляет АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы), составила 30,21% годовых. Об этом говорится в инвестиционном отчете управляющей компании, файлом которого располагает агентство ИРБИС. Доходность активов фонда в первом квартале текущего года составляла 8,55% годовых, во втором - 6,77% годовых. Фонд начал свою деятельность 21 января 2005 года при стоимости пая 100,0 тыс. тенге. На 01 октября 2006 года по данным управляющей компании цена пая выросла до 125 636,58 тенге. С начала деятельности доходность фонда оценивается АО "Сентрас Секьюритиз" в 15,12% годовых. Структура инвестиционного портфеля ОПИФ "Казначейство" на 01.10.06 выглядела следующим образом (в скобках представлены соответствующие данные на 01.07.06): - денежные средства - 0,41% (0,25%); - государственные ценные бумаги - 4,64% (4,20%); - банковские депозиты - 50,13% (41,79%); - обратное репо - 0% (0%); - корпоративные облигации и акции - 32,78% (33,19%); - инструменты денежного рынка - 12,05% (20,57%). Активы фонда были представлены как в национальной валюте (86,13%), так и в иностранной (13,87%). Стоимость чистых активов ОПИФ "Казначейство" по оценке управляющей компании составила на 01 октября 2006 года 241,83 млн тенге (на 01 июля 2006 года - 244,86 млн тенге). [2006-10-11]