/ИРБИС, Сергей Яковлев, 08.08.06/ - Ниже приводится характеристика
инфраструктурных облигаций АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (Алматы)
выпуска KZ2CKY23B672 в связи с включением их в официальный список
Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту
выпуска облигаций.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: инфраструктурные облигации
с плавающей купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
---------------------------------------- -------------------------------------
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY23B672
Номер в эмиссии
в государственном реестре: В67
Ведение реестра: АО "Фондовый Центр" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "First Investment" (Алматы)
Представитель облигационеров: АО "АТФБанк" (Алматы)
---------------------------------------- -------------------------------------
Дата регистрации выпуска: 28.07.05
Номинальная стоимость облигации: 1 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 30 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 30 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 02.08.05
Срок обращения: 23 года
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 01.08.28
Дата погашения: 02.08.28
Срок погашения: 10 календарных дней, после окончания
периода обращения облигаций
---------------------------------------- -------------------------------------
Ставка вознаграждения: 8,25% на первый год обращения, далее
плавающая, зависит от уровня инфляции
в Казахстане
Дата фиксации реестра для выплаты
купонов: 01 августа ежегодно
Дата начала выплаты купонов: 02 августа ежегодно
Срок выплаты купонов: 10 календарных дней, с даты
последнего дня периода, за который
осуществляется выплата
---------------------------------------- -------------------------------------
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Дата включения в торговые списки KASE: 07.08.06
Торговый код KASE: DTJLb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "First Investment"
Минимальный объем обязательной
котировки: 2 060 облигаций
---------------------------------------- -------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 07.08.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 07.08.06 отсутствуют
-------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения - плавающая, зависящая от уровня инфляции
(индекса потребительских цен - ИПЦ), пересматривая один раз в год и
рассчитывается следующим образом: r = i + m, где:
r - ставка вознаграждения, % годовых;
i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса
потребительских цен в годовом выражении (за последние 12 месяцев),
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за месяц,
предшествующий 2 месяцам до даты начала следующего года обращения
облигаций (значение индекса в процентах минус 100%);
m - фиксированная маржа, действующая на протяжении всего срока
обращения облигаций.
Более подробная информация об эмитенте и ценных бумагах опубликована
на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/dtjl.asp
[2006-08-08]