Доходность ОПИФ "Казначейство" под управлением АО "Сентрас Секьюритиз" (Казахстан) во 2-м квартале 2006 года - 6,77% годовых, с начала деятельности - 11,61% годовых

/ИРБИС, Асель Омарова, 12.07.06/ - Во втором квартале 2006 года доходность активов Открытого паевого инвестиционного фонда (ОПИФ) "Казначейство" (Алматы, НИН пая - KZPFN0002027), активами которого управляет АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы), составила 6,77% годовых. Об этом говорится в инвестиционном отчете управляющей компании, файлом которого располагает агентство ИРБИС. Доходность активов фонда в первом квартале текущего года составляла 8,55% годовых. Фонд начал свою деятельность 21 января 2005 года при стоимости пая 100,0 тыс. тенге. На 01 июля 2006 года по данным управляющей компании цена пая выросла до 116 695,04 тенге. С начала деятельности доходность фонда оценивается АО "Сентрас Секьюритиз" в 11,61% годовых. Структура инвестиционного портфеля ОПИФ "Казначейство" на 01.07.06 выглядела следующим образом (в скобках представлены соответствующие данные на 01.04.06): - денежные средства - 0,25% (0%); - государственные ценные бумаги - 4,20% (5,11%); - банковские депозиты - 41,79% (26,89%); - обратное репо - 0% (6,33%); - корпоративные облигации - 33,19% (34,08%); - акции - 0% (0%); - инструменты денежного рынка - 20,57% (27,63%). Активы фонда были представлены как в национальной валюте (88,13%), так и в иностранной (11,87%). Стоимость чистых активов ОПИФ "Казначейство" по оценке управляющей компании составила на 01 июля 2006 года 244,86 млн тенге (на 01 апреля 2006 года - 203,73 млн тенге). [2006-07-12]