СПРАВКА: ЗАО "Банк Развития Казахстана" - активы, обязательства, доходы и рас
/ИРБИС по заключению Листинговой комиссии KASE, 20.02.02/ - Приведенный ниже материал публикуется в связи с включением именных купонных индексированных облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" (Астана) первой эмиссии в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
АКТИВЫ
Структура активов ЗАО "Банк Развития Казахстана" (тыс. тенге)
------------------------------------------------------------------------------
на
Наименование статьи активов 01.01.02
------------------------------------------------------------------ ----------
Наличная валюта 947
Депозиты в Национальном Банке 5 380 105
Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков) 1 127
Ценные бумаги 18 642 184
Аффинированные драгоценные металлы 0
Ссуды и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков) 0
Инвестиции в капитал других юридических лиц 0
Обязательства клиентов по непогашенным акцептам 0
Основные средства (за вычетом амортизации) 85 276
Нематериальные активы (за вычетом амортизации) 7 621
Прочие активы 811 342
Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным
активам и дебиторской задолженности 0
------------------------------------------------------------------ ----------
Итого активов 24 928 602
------------------------------------------------------------------------------
Согласно примечаниям 6 и 7 аудиторского заключения фирмы KPMG Janat, строка активов "Ценные бумаги" включает портфель ценных бумаг банка в объеме 3 296 184 тыс. тенге и операции обратного репо на сумму 15 346 000 тыс. тенге с датой завершения в 2005-2007 годах. По условию договоров обратного репо данная сделка является отзывной и может быть прекращена банком путем уведомления противоположной стороны.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Структура собственного капитала ЗАО "Банк Развития Казахстана" (тыс. тенге)
---------------------------------------------------------------------------
на
Капитал 01.01.02
--------------------------------------------------------------- ----------
Уставный акционерный капитал 24 026 677
Дополнительный капитал 0
Резервный капитал банка 0
Фонд переоценки основных средств 0
Резервы по переоценке 77 530
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет 0
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года 693 523
--------------------------------------------------------------- ----------
Итого собственный капитал 24 797 730
---------------------------------------------------------------------------
По состоянию на 01 января в структуре собственного капитала 96,9% занимает уставный капитал. В соответствии с Меморандумом, утверждаемым Правительством на трехлетний период, уставный капитал ЗАО "Банк Развития Казахстана" может быть направлен только на цели кредитования краткосрочных экспортных проектов в размере не более 20% и, являясь обеспечением привлекаемых на финансовых рынках заемных ресурсов, размещается в высоколиквидные финансовые инструменты.
По информации банка из средств уставного капитала сформирован инвестиционный портфель, в котором: 70% от общего объема составляют государственные ценные бумаги (Министерства финансов, Национального Банка и местных исполнительных органов), 7,45% - корпоративные облигации (в частности - ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ", ЗАО "КазТрансОйл", "Казахтелеком", ОАО "Алматы Кус"), 21,15% - краткосрочные депозиты, основная доля которых размещена в Национальном Банке.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Структура обязательств ЗАО "Банк Развития Казахстана" (тыс. тенге)
----------------------------------------------------------------------
на
Обязательства 01.01.02
------------------------------------------------------------ --------
Депозиты 15 234
в том числе:
депозиты до востребования 15 234
сберегательные депозиты 0
срочные депозиты 0
Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан 0
Задолженность перед другими банками и организациями 0
Ценные бумаги банка 0
Задолженность перед международными финансовыми организациями 0
Обязательства банка по непогашенным акцептам 0
Другие заимствования 0
Прочие обязательства 115 638
------------------------------------------------------------ --------
Итого обязательств 130 872
----------------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Операционные доходы ЗАО "Банк Развития Казахстана" в 2001 году составили 968,4 млн тенге, из них 88% (852,6 млн тенге) приходится на доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, 8% (77,1 млн тенге) - доходы от переоценки, 2% (18,5 млн тенге) - доходы от финансовых операций, 2,1% (20,2 млн тенге) - прочие доходы.
Расходы банка по итогам 2001 года составили 197,4 млн тенге, из которых: 133,3 или 67,5% составляют расходы на персонал банка, 45,9 млн тенге или 23,3% - расходы на содержание офиса и оборудования, 18,2 млн тенге или 9,2% - прочие расходы.