СПРАВКА: ЗАО "Банк Развития Казахстана" - активы, обязательства, доходы и рас

/ИРБИС по заключению Листинговой комиссии KASE, 20.02.02/ - Приведенный ниже материал публикуется в связи с включением именных купонных индексированных облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" (Астана) первой эмиссии в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А". АКТИВЫ Структура активов ЗАО "Банк Развития Казахстана" (тыс. тенге) ------------------------------------------------------------------------------ на Наименование статьи активов 01.01.02 ------------------------------------------------------------------ ---------- Наличная валюта 947 Депозиты в Национальном Банке 5 380 105 Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков) 1 127 Ценные бумаги 18 642 184 Аффинированные драгоценные металлы 0 Ссуды и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков) 0 Инвестиции в капитал других юридических лиц 0 Обязательства клиентов по непогашенным акцептам 0 Основные средства (за вычетом амортизации) 85 276 Нематериальные активы (за вычетом амортизации) 7 621 Прочие активы 811 342 Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности 0 ------------------------------------------------------------------ ---------- Итого активов 24 928 602 ------------------------------------------------------------------------------ Согласно примечаниям 6 и 7 аудиторского заключения фирмы KPMG Janat, строка активов "Ценные бумаги" включает портфель ценных бумаг банка в объеме 3 296 184 тыс. тенге и операции обратного репо на сумму 15 346 000 тыс. тенге с датой завершения в 2005-2007 годах. По условию договоров обратного репо данная сделка является отзывной и может быть прекращена банком путем уведомления противоположной стороны. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Структура собственного капитала ЗАО "Банк Развития Казахстана" (тыс. тенге) --------------------------------------------------------------------------- на Капитал 01.01.02 --------------------------------------------------------------- ---------- Уставный акционерный капитал 24 026 677 Дополнительный капитал 0 Резервный капитал банка 0 Фонд переоценки основных средств 0 Резервы по переоценке 77 530 Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет 0 Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года 693 523 --------------------------------------------------------------- ---------- Итого собственный капитал 24 797 730 --------------------------------------------------------------------------- По состоянию на 01 января в структуре собственного капитала 96,9% занимает уставный капитал. В соответствии с Меморандумом, утверждаемым Правительством на трехлетний период, уставный капитал ЗАО "Банк Развития Казахстана" может быть направлен только на цели кредитования краткосрочных экспортных проектов в размере не более 20% и, являясь обеспечением привлекаемых на финансовых рынках заемных ресурсов, размещается в высоколиквидные финансовые инструменты. По информации банка из средств уставного капитала сформирован инвестиционный портфель, в котором: 70% от общего объема составляют государственные ценные бумаги (Министерства финансов, Национального Банка и местных исполнительных органов), 7,45% - корпоративные облигации (в частности - ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ", ЗАО "КазТрансОйл", "Казахтелеком", ОАО "Алматы Кус"), 21,15% - краткосрочные депозиты, основная доля которых размещена в Национальном Банке. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Структура обязательств ЗАО "Банк Развития Казахстана" (тыс. тенге) ---------------------------------------------------------------------- на Обязательства 01.01.02 ------------------------------------------------------------ -------- Депозиты 15 234 в том числе: депозиты до востребования 15 234 сберегательные депозиты 0 срочные депозиты 0 Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан 0 Задолженность перед другими банками и организациями 0 Ценные бумаги банка 0 Задолженность перед международными финансовыми организациями 0 Обязательства банка по непогашенным акцептам 0 Другие заимствования 0 Прочие обязательства 115 638 ------------------------------------------------------------ -------- Итого обязательств 130 872 ---------------------------------------------------------------------- ДОХОДЫ И РАСХОДЫ Операционные доходы ЗАО "Банк Развития Казахстана" в 2001 году составили 968,4 млн тенге, из них 88% (852,6 млн тенге) приходится на доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, 8% (77,1 млн тенге) - доходы от переоценки, 2% (18,5 млн тенге) - доходы от финансовых операций, 2,1% (20,2 млн тенге) - прочие доходы. Расходы банка по итогам 2001 года составили 197,4 млн тенге, из которых: 133,3 или 67,5% составляют расходы на персонал банка, 45,9 млн тенге или 23,3% - расходы на содержание офиса и оборудования, 18,2 млн тенге или 9,2% - прочие расходы.