Условия выпуска, обращения и погашения облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" первой эмиссии

/ИРБИС, 19.02.02/ - Ниже приводится характеристика именных купонных индексированных облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" (Астана) первой эмиссии в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А". ------------------------------------------------------------------------------ Вид ценных бумаг: именные купонные индексированные облигации Тип индексации: номинальной стоимости по изменению курса тенге к доллару США Тип долга: несубординированный необеспеченный Валюта выпуска: казахстанский тенге (KZT) Валюта обслуживания: казахстанский тенге (KZT) Кредитные рейтинги выпуска: на дату эмиссии отсутствуют Кредитные рейтинги эмитента: на дату эмиссии отсутствуют Национальный идентификационный номер: KZ2CKY05A473 Номер в эмиссии в государственном реестре: А47 Ведение реестра: ТОО "Центр ДАР" (Алматы) Дата регистрации эмиссии: 01.02.02 Номинальная стоимость в валюте выпуска: 1 000,00 Объем эмиссии в валюте выпуска: 4 500 000 000 Объем эмиссии в ценных бумагах: 4 500 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 15.02.02 Срок размещения: 5 лет с даты начала обращения Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 15.02.07 Размер вознаграждения (интереса): 8,5% годовых от индексированной номинальной стоимости Даты выплаты вознаграждения (интереса): 15 августа и 15 февраля ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты Даты фиксации реестра для выплаты купона: 15 июля и 15 января ежегодно Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней до даты погашения Дата фиксации реестра при погашении: 15.01.07 Финансовые консультанты: ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы), ОАО "АТФБ" (Алматы) Дата включения в торговые списки KASE: 19.02.02 Дата первых торгов: будет определена позднее Торговый код KASE: BRKZb1 Точность изменения цены при котировании: три знака после запятой Маркет-мейкеры на KASE: ОАО "Народный Банк Казахстана" ОАО "АТФБ" Минимальный объем обязательной котировки: 400 облигаций ------------------------------------------------------------------------------ Индексированная номинальная стоимость долга рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации (ревальвации) тенге. Коэффициент темпа девальвации (ревальвации) (Kd) рассчитывается как отношение текущего средневзвешенного биржевого курса доллара США (Xt), установленного на утренней (основной) сессии KASE, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xo). На получение вознаграждения по облигациям и номинальной стоимости долга имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до даты выплаты вознаграждения или погашения облигаций. Если дата выплаты вознаграждения или дата погашения облигаций не является рабочим днем, то выплата осуществляется на следующий рабочий день. Держатель не имеет права требовать начисление компенсации за такую задержку в платеже. Сумма вознаграждения рассчитывается как произведение индексированной на дату выплаты вознаграждения номинальной стоимости облигации, ставки вознаграждения и количества дней в периоде начисления вознаграждения, деленное на 360. Погашение облигаций будет осуществляться по индексированной на дату погашения номинальной стоимости долга. Эмитент вправе производить досрочное погашение облигаций по их индексированной стоимости на дату погашения или по договорной цене. При этом выплата вознаграждения производится исходя из фактического срока обращения облигаций. Оповещение держателей облигаций о досрочном погашении производится за 30 дней путем публикации в официальных печатных изданиях "Казахстанская правда", "Егемен Казахстан" и через инфраструктуру распространения информации KASE.