/ИРБИС, Сергей Яковлев, 28.06.06/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (Астана) выпуска
KZPC2Y05C051 в связи с включением их в официальный список ценных
бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.
------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ ----------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: С05
Дата регистрации облигационной программы: 14.04.06
Сумма облигационной программы: 10,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе: 2
Номер в выпуска в государственном реестре: С05-2
Дата регистрации выпуска: 09.06.06
Национальный идентификационный номер: KZPC2Y05C051
Ведение реестра облигационеров: АО "Компания Регистратор" (Алматы)
Финансовый консультант эмитента: АО "Казкоммерц Секьюритиз"
(дочерняя организация
АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
------------------------------------------ ----------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 1 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 6 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 6 000 000
Дата начала обращения: 28.06.06
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 27.06.11
Дата начала погашения: 28.06.11
Срок погашения: 10 рабочих дней, следующих за
днем фиксации реестра
------------------------------------------ ----------------------------------
Купонная ставка: плавающая, зависящая от уровня
инфляции в Казахстане, 9,90%
годовых на первый купонный период
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 27 декабря и 27 июня ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 28 декабря и 28 июня ежегодно
Срок выплаты купонов: 10 рабочих дней, следующих за
днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 28.06.06
Торговый код KASE: KASTb2
Дата первых торгов: будет объявлена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Казкоммерц Секьюритиз"
(дочерняя организация
АО "Казкоммерцбанк")
Минимальный объем обязательной котировки: 2 060 облигаций
------------------------------------------ ----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 28.06.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 28.06.06 отсутствуют
------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения по облигациям - плавающая, зависящая от уровня
инфляции, пересматриваемая каждые шесть месяцев по формуле:
индекс потребительских цен в годовом выражении за последние 12
месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала очередного
купонного периода, по данным Агентства Республики Казахстан по
статистике (значение индекса в процентах минус 100%) плюс
фиксированная маржа в размере 1%.
Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на
уровне 11%, нижнего - 6%.
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/kast.asp
[2006-06-28]