Пенсионные фонды Казахстана продолжают покупать облигации международных финансовых организаций

/ИРБИС, 12.02.02/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации международных финансовых организаций. --------------------------------------------------------------------- Эмитент: Межамериканский банк развития (IADB) Тип облигации: евроноты Международный идентификационный номер: US458182CV27 Код в реестре: IADBU180105 Валюта выпуска: доллар США Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 000 000 000 Дата оплаты (начала обращения): 15.01.02 Срок обращения: 3 года Дата погашения: 18.01.05 Тип купона: полугодовой Купонная ставка: 4,000% годовых Даты купонных выплат: ежегодно 18 января и 18 июля Цена при первичном размещении: 99,876% Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360 Лот при первичном размещении, USD: 1 000 Кредитные рейтинги: Mood's Aaa S&P AAA композитный AAA Текущие котировки на рынке (BLOOMBERG): цены (спрос / предложение) 100,3563 / 100,4113 доходность (спрос / предложение) 3,87 / 3,85 --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Эмитент: Международный банк реконструкции и развития (IBRD) Тип облигации: евроноты Международный идентификационный номер: US459056PJ03 Код в реестре: IBRDU210806 Валюта выпуска: доллар США Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 000 000 000 Дата оплаты (начала обращения): 21.08.96 Срок обращения: 10 лет Дата погашения: 21.08.06 Тип купона: полугодовой Купонная ставка: 6,625% годовых Даты купонных выплат: ежегодно 21 февраля и 21 августа Цена при первичном размещении: 99,1950% Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360 Лот при первичном размещении, USD: 1 000 Кредитные рейтинги: Mood's Aaa S&P AAA композитный AAA Текущие котировки на рынке (BLOOMBERG): цены (спрос / предложение) 108,2112 / 108,3383 доходность (спрос / предложение) 4,59 / 4,56 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB) Тип облигации: евроноты Международный идентификационный номер: XS0097560600 Код в реестре: EIB_U120509 Валюта выпуска: доллар США Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 500 000 000 Дата оплаты (начала обращения): 12.05.99 Срок обращения: 10 лет Дата погашения: 12.05.09 Тип купона: годовой Купонная ставка: 5,875% годовых Даты купонных выплат: ежегодно 12 мая Цена при первичном размещении: 99,7430% Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360 Лот при первичном размещении, USD: 1 000 Кредитные рейтинги: Mood's Aaa S&P AAA композитный AAA Текущие котировки на рынке (BLOOMBERG): цены (спрос / предложение) 103,6282 / 103,7482 доходность (спрос / предложение) 5,26 / 5,24 ------------------------------------------------------------------------ Кроме того, фонды приобрели облигации, ранее занесенные в реестр: ------------------------------------------------------------------------ Эмитент: Азиатский банк развития (ADB) Тип облигации: евроноты Международный идентификационный номер: US045167AR45 Код в реестре: ADB_U090304 Валюта выпуска: доллар США Объем эмиссии в валюте выпуска: 750 000 000 Дата оплаты (начала обращения): 09.03.94 Срок обращения: 10 лет Дата погашения: 09.03.04 Тип купона: полугодовой Купонная ставка: 6,125% годовых Даты купонных выплат: ежегодно 09 марта и 09 сентября Цена при первичном размещении: 99,1170% Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360 Лот при первичном размещении, USD: 1 000 Кредитные рейтинги: Mood's Aaa S&P AAA композитный AAA Текущие котировки на рынке (BLOOMBERG): цены (спрос / предложение) 105,3348 / 105,8247 доходность (спрос / предложение) 3,43 / 3,19 ------------------------------------------------------------------------ Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и доходности на рынке приводятся по информации агентства BLOOMBERG.