/ИРБИС, Сергей Яковлев, 17.05.06/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (Астана) выпуска
KZPC1Y05C053 в связи с включением их в официальный список ценных
бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту первого выпуска облигаций в пределах первой
облигационной программы АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК".
---------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: С05
Дата регистрации облигационной программы: 14.04.06
Сумма облигационной программы: 10,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе: 1
Номер в выпуска в государственном реестре: C05-1
Дата регистрации выпуска: 14.04.06
Национальный идентификационный номер: KZPC1Y05C053
Ведение реестра облигационеров: АО "Компания Регистратор" (Алматы)
Финансовый консультант эмитента: АО "KIB ASSET MANGEMENT" (Алматы)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 1 000 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 4 000 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 4 000 000
Дата начала обращения: 14.05.06
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 13.05.11
Дата начала погашения: 14.05.11
Срок погашения: 10 рабочих дней, следующих
за днем фиксации реестра
------------------------------------------ -------------------------------------
Купонная ставка: 10,7% годовых на первый купонный
период, далее - плавающая, зависит от
уровня инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 13 ноября и 13 мая ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 14 ноября и 14 мая ежегодно
Срок выплаты купонов: 10 рабочих дней, следующих
за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 17.05.06
Торговый код KASE: KASTb1
Дата первых торгов: будет объявлена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "KIB ASSET MANGEMENT"
Минимальный объем обязательной котировки: 2 060 облигаций
------------------------------------------ -------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 17.05.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 17.05.06 отсутствуют
---------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения на первый купонный период составляет 10,7%
годовых. В последующие купонные периоды расчет ставки вознаграждения
определяется по формуле:
индекс потребительских цен в годовом выражении за последние 12
(двенадцать) месяцев, предшествующих месяцу до даты начала очередного
купонного периода, по данным Агентства Республики Казахстан по
статистике (значение индекса в процентах минус 100%) плюс
фиксированная маржа в размере 2% годовых. В случае изменения
наименования индекса потребительских цен или алгоритма его расчета, при
расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный
показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по
статистике.
Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на
уровне 11% годовых, значение нижнего предела - 6% годовых.
Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее,
чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода. Эмитент
доводит данную информацию до держателей облигаций путем размещения
сообщения в средствах массовой информации.
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах в
ближайшее время будет опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/kast.asp
[2006-05-17]