Торговая информация

CSECfe

2 754 406,31
-14 191,69 -0,51%
Паи KZPF00000025 ИПИФ "Фонд еврооблигаций" АО "Сентрас Секьюритиз"
под управлением АО "Сентрас Секьюритиз"

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Units m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 0 0,0 0
19.09.19 2 754 406,31 2 754 406,31 2 754 406,31 2 754 406,31 1 5 15,2 39,2
Last 52 weeks 2 754 406,31 2 235 589,64 2 768 598,00 1 502 277,51 178 429 034 900 959,1 2 807,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSECfe

Дата сделки Время сделки Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объём,
бумаг
Цена,
значение
Цена,
тренд %
19.09.19 12:34:00 39,2 15,2 5 509 800 2 754 406,31 -0,51
18.09.19 16:07:00 10,8 4,2 1 500 000 2 768 598,00 +0,03
16.09.19 17:07:00 4,3 1,7 600 000 2 767 742,45 0
16.09.19 17:07:00 7,2 2,8 1 000 000 2 767 742,45 +0,11
10.09.19 17:01:00 2,9 1,1 409 000 2 764 795,06 +0,53
02.09.19 15:05:00 42,6 16,5 6 000 000 2 750 283,18 +0,62
22.08.19 14:07:00 7,9 3,1 1 120 000 2 733 361,61 +0,58
31.07.19 11:41:01 3,5 1,4 500 000 2 717 635,00 +0,61
24.07.19 16:11:00 2,0 0,759 281 000 2 701 089,44 -0,03
05.07.19 11:58:00 7,8 3,0 1 100 000 2 702 014,00 0
Другие ценные бумаги АО "Сентрас Секьюритиз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSECfe KZPF00000025 ценные бумаги инвестиционных фондов 28.09.15
CSECgm KZPF00000033 ценные бумаги инвестиционных фондов 17.02.16
Торговый код:
CSECfe
Список ценных бумаг:
официальный
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
28.09.15
CFI:
EUOISR
ISIN:
KZPF00000025
Полное наименование фонда:
интервальный паевой инвестиционный фонд "Фонд еврооблигаций"
Тип фонда:
интервальный
Управляющая компания:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Номинальная стоимость пая:
500 000,00
Дата государственной регистрации:
31.03.09
Номер в государственном реестре:
02/06
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Кастодиан:
АО "АТФБанк"
Условия и порядок выкупа паев Фонда:
согласно правилам
19.09.19, 18:00 Облигации KZ2С00006187 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
19.09.19, 11:41 24 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00006013 (INBNb8) АО "Банк "Bank RBK"
11.09.19, 12:15 АО "Сентрас Секьюритиз" сообщило о прекращении функций представителя держателей облигаций АО "БАСТ" с 06 сентября 2019 года
30.07.19, 10:10 АО "Сентрас Секьюритиз" сообщило о прекращении функций представителя держателей облигаций АО "Банк "Bank RBK" с 26 июля 2019 года
24.07.19, 17:47 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА
03.07.19, 16:55 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
03.06.19, 09:54 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2019 ГОДА
28.05.19, 16:32 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2019 ГОДА
22.05.19, 16:40 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 21 мая 2019 года
20.05.19, 14:51 АО "Сентрас Секьюритиз" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год и увеличении уставного капитала на 200,0 млн тенге
Все новости эмитента