Торговая информация

BCCI_cc

398 500,00
423,84 0,11%
Паи KZPF00000058 ИПИФ "ЦентрКредит-Валютный" АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
под управлением АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Units m. KZT th. USD
03.07.20 0 0,0 0
02.07.20 0 0,0 0
Last 52 weeks 398 500,00 397 598,69 398 500,00 396 293,01 3 2 100 8,3 21,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BCCI_cc

Дата сделки Время сделки Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объём,
бумаг
Цена,
значение
Цена,
тренд %
06.08.19 16:52:00 10,3 4,0 1 000 398 500,00 +0,11
Другие ценные бумаги АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BCCI_cc KZPF00000058 ценные бумаги инвестиционных фондов 07.08.17
Торговый код:
BCCI_cc
Список ценных бумаг:
официальный
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
0,01
Дата включения в торговые списки:
24.07.17
Дата открытия торгов:
07.08.17
CFI:
EUOMSR
ISIN:
KZPF00000058
Полное наименование фонда:
Интервальный паевый инвестиционный фонд "ЦентрКредит-Валютный"
Тип фонда:
интервальный
Управляющая компания:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Номинальная стоимость пая:
1 000,00
Дата государственной регистрации:
03.03.17
Номер в государственном реестре:
12/21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Кастодиан:
Дочерний банк АО "Сбербанк России"
Аудитор:
ТОО "Делойт"
Условия и порядок выкупа паев Фонда:
25 января, 25 апреля, 25 июля. 25 октября
26.06.20, 19:50 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 июня 5,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 11,2533 % годовых
26.06.20, 19:38 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 июня 2,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) с доходностью к погашению 11,2950 % годовых
26.06.20, 09:18 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
26.06.20, 09:08 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
25.06.20, 10:33 /ПОВТОР/ 26 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
25.06.20, 10:22 /ПОВТОР/ 26 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 2,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
23.06.20, 15:55 26 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
23.06.20, 15:24 26 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 2,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
04.06.20, 17:46 Баймуханбетов А.М. избран членом Совета директоров АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
29.05.20, 12:35 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" выплатило дивиденды по простым акциям за 2019 год
Все новости эмитента