EABRe8
Евразийский банк развития купонные международные облигации HK0001326815 Последняя купонная ставка, % годовых : 3,900Количество дней до погашения: 1 072
Период обращения: 20.10.26 – 20.10.29
Характеристики
| Наименование облигации | купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | CNY |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 630 000 000 |
| Issue volume, CNY | 630 000 000 |
| ISIN | HK0001326815 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 3,900 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/365 |
| Дата начала обращения | 20.10.26 |
| Срок обращения, лет | 3,00 |
| Срок обращения, дней | 1 095 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 19.10.29 |
| Дата погашения | 20.10.29 |
| Код бумаги | EABRe8 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 12.11.26 |
| Валюта котирования | CNY |
| Дата открытия торгов | не открыты |
| Число облигаций в обращении | 630 000 000 |
| Инициатор допуска | Евразийский банк развития - EABR_ |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1 000,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 158 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 19.04.27 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 20.04.27 |