CITI_KZe2
Citigroup Global Markets Holdings Inc. индексированные гарантированные купонные credit linked notes XS3125030695 Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 0,420 + 3,699Количество дней до погашения: 22
Период обращения: 28.10.25 – 28.10.26 Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Характеристики
| Наименование облигации | индексированные гарантированные купонные Credit Linked Notes |
| Валюта выпуска и обслуживания | USD |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 |
| Число зарегистрированных облигаций | 30 000 000 |
| Issue volume, USD | 30 000 000 |
| ISIN | XS3125030695 |
| Метод индексации | SOFR |
| Суть индексации | SOFR+0,42% |
| Вид купонной ставки | индексированная |
| Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс) | 0,420 + 3,699 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/360 |
| Дата начала обращения | 28.10.25 |
| Срок обращения, дней | 360 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 27.10.26 |
| Дата погашения | 28.10.26 |
| Код бумаги | CITI_KZe2 |
| Список ценных бумаг | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 29.12.25 |
| Валюта котирования | USD |
| Дата открытия торгов | 21.01.26 |
| Примечание | Ценные бумаги представляют собой Credit Linked Notes с привязкой к кредитному риску еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан (ISIN - XS3093655341), выпущенные в рамках облигационной программы под гарантию Citigroup Inc. При отсутствии кредитного события эмитент выплачивает проценты и номинал, а в случае его наступления исполнение обязательств осуществляется посредством передачи инвестору референсного обязательства (еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан). |
| Число облигаций в обращении | 30 000 000 |
| Инициатор допуска | АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" - TPIB |
| Биржа основного листинга | Luxembourg Stock Exchange |
| Сайт биржи основного листинга | www.luxse.com |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1 000,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 22 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 27.10.26 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 28.10.26 |