CITI_KZe1
Citigroup Global Markets Holdings Inc. индексированные гарантированные купонные credit linked notes XS3045699132 Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 0,350 + 16,043Количество дней до погашения: 257
Период обращения: 08.05.25 – 20.06.27 Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Характеристики
| Наименование облигации | индексированные гарантированные купонные Credit Linked Notes |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 |
| Число зарегистрированных облигаций | 13 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 13 000 000 000 |
| ISIN | XS3045699132 |
| Метод индексации | по TONIA |
| Суть индексации | Сложная процентная ставка TONIA + 0,35% |
| Вид купонной ставки | индексированная |
| Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс) | 0,350 + 16,043 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/365 |
| Дата начала обращения | 08.05.25 |
| Срок обращения, лет | 2,12 |
| Срок обращения, дней | 773 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 19.06.27 |
| Дата погашения | 20.06.27 |
| Код бумаги | CITI_KZe1 |
| Список ценных бумаг | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 07.08.25 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 11.08.25 |
| Примечание | Ценные бумаги представляют собой Credit Linked Notes с привязкой к кредитному риску еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан (ISIN - XS2050933626), выпущенные в рамках облигационной программы под гарантию Citigroup Inc. При отсутствии кредитного события эмитент выплачивает проценты и номинал, а в случае его наступления исполнение обязательств осуществляется посредством передачи инвестору референсного обязательства (еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан). |
| Число облигаций в обращении | 13 000 000 000 |
| Инициатор допуска | АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" - TPIB |
| Биржа основного листинга | Luxembourg Stock Exchange |
| Сайт биржи основного листинга | www.luxse.com |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 20.09.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 75 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 19.12.26 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 20.12.26 |