ASDBe28
Азиатский банк развития купонные международные облигации XS3528404323 социальные облигацииПоследняя купонная ставка, % годовых : 14,200Количество дней до погашения: 1 814
Период обращения: 15.10.26 – 18.11.31
Характеристики
| Наименование облигации | купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 20 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 20 000 000 000 |
| ISIN | XS3528404323 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 14,200 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 15.10.26 |
| Срок обращения, лет | 5,09 |
| Срок обращения, дней | 1 833 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 17.11.31 |
| Дата погашения | 18.11.31 |
| Код бумаги | ASDBe28 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 12.10.26 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 20.10.26 |
| Примечание | Целевым назначением выпуска является финансирование пула приемлемых проектов, направленных на продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек |
| Число облигаций в обращении | 20 000 000 000 |
| Инициатор допуска | АО "Tencor Securities" - TPIB |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| ESG облигации | социальные облигации |
| Маркет-мейкеры | |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 192 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 15.05.27 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 16.05.27 |