/KASE, 15.10.26/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00019677 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb126; 1 000 KZT, 15,0 млрд KZT; 15.10.26 – 15.10.27; годовой купон, 12,50 % годовых; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости". Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------- -----------------------
Число участников:                              5
Число поданных заявок (всего / активных)       8 / 6
Объем активных заявок*, млн KZT:               16 634,4
Спрос к предложению:                           113,7 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                  97,5039
– максимальная                                 100,0000 / 97,5716
– средневзвешенная                             98,8788 / 97,5637
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                  12,50
– максимальная                                 15,38
– средневзвешенная                             13,78 / 15,31
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 11,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 12,0 %, на долю прочих юридических лиц – 76,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         15 000 000
Объем удовлетворенных заявок, KZT:               14 635 740 000,0
Число удовлетворенных заявок:                    5
Число участников, заявки которых удовлетворены:  4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от    97,5716
номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 15,30
% годовых:
-----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 13,7 % от общего объема выкуплено институциональными инвесторами, 86,3 % – прочими юридическими лицами.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ----------------------------------
Дата торгов:                           15.10.26
Объявленный объем размещения, KZT:     15 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   15.10.26, 12:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности их
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Alatau City Invest"
-------------------------------------------------------------------------

[2026-10-15]