/KASE, 01.09.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 01 сентября 2026 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA Compounded Index (TONIA TCI), Министерства финансов Республики Казахстан (МЕТИСКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               01.09.26
Срок до погашения:                         3,7 года (1 345 дней)
Объявленный объем размещения, млн KZT:     60 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
                                           от рыночного спроса
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–12:00
Время подтверждения заявок:                09:00–12:00
Время отсечения:                           01.09.26, 15:00
Дата и время оплаты:                       03.09.26
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам
встречных заявок:                          встречных заявок
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях.

УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               01.09.26
Срок до погашения:                         3,7 года (1 345 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн KZT:   30 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       15:30–16:00
Время подтверждения заявок:                15:30–16:00
Время отсечения:                           до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                       03.09.26
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------- -----------------------
Число участников:                              5
Число поданных заявок (всего / активных),      60 / 34
в том числе:
– лимитированных:                              59 / 33
– рыночных:                                    1 / 1
Объем активных заявок*, млн KZT,               172 325,6
в том числе:
– лимитированных:                              167 325,6
– рыночных:                                    5 000,0
Спрос к предложению:                           х2,7 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                  99,8839 / 100,1958
– максимальная                                 101,4000 / 101,2448
– средневзвешенная                             100,9009 / 100,9472
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                  17,8900 / 17,9500
– максимальная                                 18,4700 / 18,3500
– средневзвешенная                             18,0800 / 18,0625
------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

-----------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ ----------------
Число участников:                                2
Число поданных заявок (всего / активных):        2 / 2
Объем активных заявок*, млн KZT:                 16 082,2
Спрос к предложению:                             50,0 %
-----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         40 663 528
Объем удовлетворенных заявок, KZT:               43 597 382 606,0
Число удовлетворенных заявок:                    8
Число участников, заявки которых удовлетворены:  4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        67,8
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:       23,1
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,         101,2448
% от номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 17,9500
% годовых:
-----------------------------------------------------------------

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕТИСКАМ KZKF00000020 (MTC048_0002) составил 282 388 484 облигации на сумму номинальной стоимости 282 388 484 000 KZT.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться 03 сентября 2026 года (по схеме Т+2). Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила осуществления торгов опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2026-09-01]