RU
7 апреля 2025, 06:04
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
02.04.2025 11:21 #Торговая информация

03 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00012391 (KFUSb91) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

/KASE, 02.04.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 03 апреля 2025 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00012391 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb91) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации                   
ISIN:                                  KZ2C00012391                         
Торговый код KASE:                     KFUSb91                              
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00                             
Объем выпуска, тенге:                                                       
– зарегистрированный:                  30 000 000 000                       
– размещенный (по номиналу):           8 372 533 000                        
Дата начала обращения:                 20.03.25                             
Последний день обращения:              19.03.27                             
Дата начала погашения:                 20.03.27                             
Срок обращения:                        2 года (720 дней)                    
Купонная ставка:                       12,50 % годовых                      
Периодичность выплаты купонов:         1 раз в год                          
20                                     20 марта ежегодно                    
Временная база:                        30 / 360                             
-------------------------------------- -------------------------------------
Дата торгов:                           03.04.25                             
Срок до погашения:                     2,0 года (707 дней)                  
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                       
Размер лота, шт.:                      1                                    
Предмет торга:                         "чистая" цена                        
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                       
Способ подачи заявок:                  закрытый                             
Время приема заявок:                   10:00–15:00                          
Время подтверждения заявок:            10:00–15:00                          
Время отсечения:                       15:30 (Т+0)                          
Дата и время оплаты:                   03.04.25, 15:30                      
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых      
                                       равны либо ниже цены отсечения       
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных              
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене        
                                       отсечения или являющимся             
                                       более выгодными для продавца         
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных заявок   
заявок в зависимости от очередности их                                      
подачи:                                                                     
Инициатор проведения торгов:           АО "Teniz Capital Investment Banking"
----------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2025-04-02]