/KASE, 03.02.25/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи KASE проводятся специализированные торги по приобретению облигаций KZ2P00009970 (основная площадка KASE, категория "облигации", RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan" (Алматы)

-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации
ISIN:                                  KZ2P00009970
Торговый код KASE:                     RGBKb2
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                  30 000 000 000
– размещенный (по номиналу):           22 300 000 000
Дата начала обращения:                 10.08.23
Последний день обращения:              09.08.33
Дата начала погашения:                 10.08.33
Срок обращения:                        10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка:                       20,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:         2 раза в год
Дата начала выплаты купона:            10 февраля и 10 августа ежегодно
Временная база:                        30 / 360
-------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов:                           03.02.25
Срок до погашения:                     8,5 лет (3 067 дней)
Объявленный объем приобретения, тенге: 9 380 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   11:30–13:00
Время подтверждения заявок:            11:30–13:00
Время отсечения:                       17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   03.02.25, 17:00
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности    заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Сентрас Секьюритиз"
-----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2025-02-03]