/KASE, 07.10.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 09 октября 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2P00009962 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", ALSPb1) ТОО "Алтын Сапа ALM" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные облигации
ISIN:                                KZ2P00009962
Торговый код KASE:                   ALSPb1
Номинальная стоимость, тенге:        1 000
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                6 000 000 000
– размещенный (по номиналу):         6 000 000 000
Дата начала обращения:               05.09.23
Последний день обращения:            04.09.26
Дата начала погашения:               05.09.26
Срок обращения:                      3 года (1 080 дней)
Купонная ставка:                     25,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:       2 раз в год
Даты начала выплаты купонов:         05 марта и 05 сентября ежегодно
Временная база:                      30 / 360
------------------------------------ -------------------------------
Дата торгов:                         09.10.24
Срок до погашения:                   1,9 год (686 дней)
Объявленный к выкупу объем, штук:    6 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "грязная" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Время приема заявок:                 10:00–11:00
Время подтверждения заявок:          10:00–11:00
Время отсечения:                     11:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 09.10.24, 11:30
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены которых
                                     равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности  заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:         АО "Teniz Capital Investment
                                     Banking"
--------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "грязная" цена облигаций (с учетом накопленного интереса), выраженная в тенге с точностью до второго знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса), выраженное в тенге с точностью до второго знака после запятой.

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-10-07]