25 июля на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 2,4 млн облигаций KZ2P00009996 (EOARb1) ТОО "Ел Орда Арнау"
/KASE, 23.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 25 июля 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2P00009996 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", EOARb1) ТОО "Ел Орда Арнау" (Астана) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2P00009996
Торговый код KASE: EOARb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 5 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 2 442 783 000
Дата начала обращения: 05.09.23
Последний день обращения: 04.09.26
Дата начала погашения: 05.09.26
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 25,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Дата начала выплаты купона: 05 марта и 05 сентября ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 25.07.24
Срок до погашения: 2,1 года (760 дней)
Объявленный к выкупу объем, тенге: 2 442 783 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 11:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 25.07.24, 11:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Teniz Capital Investment
Banking"
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2024-07-23]