/KASE, 17.06.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций KZ2P00009681 (IDCOpp1; $100 000, $5,0 млн, 2 года; ежемесячный купон, 14,50 % годовых; 30/360) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" (Алматы). Ниже приводятся параметры предложения и результаты специализированных торгов.

---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
------------------------------------------------- -------------
Число участников:                                 2
Число поданных заявок (всего / активных),         5 / 5
только лимитированные:
– лимитированных:                                 5 / 5
– рыночных:                                       0 / 0
Объем активных заявок*, млн доллар США:           0,8
– лимитированных:                                 0,8
– рыночных:                                       0,0
Объем активных заявок, эквивалент в млн           360,8
тенге по курсу Национального Банка РК:
Спрос к предложению:                              80,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам,                99,9998
% от номинала (по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам,                   14,5000
% годовых (по всем / активным):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:

----------------------------------------------- -------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        8
Объем удовлетворенных заявок, доллар США:       800 320,6
Объем удовлетворенных заявок, эквивалент в      360 776 541,3
тенге по курсу Национального Банка РК:
Число удовлетворенных заявок:                   5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       80,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      99,9998
от номинала:
Доходность облигаций, % годовых:                14,5000
-------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

УСЛОВИЯ ВЫКУПА:

--------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов:                            17.06.24
Объявленный к выкупу объем, доллар США: 1 000 000
Размер лота, шт.:                       1
Предмет торга:                          "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                  лимитированные
Способ подачи заявок:                   закрытый
Время приема заявок:                    11:00–15:00
Время подтверждения заявок:             11:00–15:00
Время отсечения:                        15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                    17.06.24, 15:30
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены которых
                                        равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных    по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности     заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:            АО "BCC Invest" – дочерняя
                                        организация АО "Банк ЦентрКредит
------------------------------------------------------------------------

[2024-06-17]