/KASE, 13.06.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что специализированные торги по выкупу облигаций KZ2P00009681 (площадка "частное размещение", IDCOpp1) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" (Алматы) перенесены с 14 на 17 июня 2024 года на основании заявления инициатора проведения торгов.

Остальные условия проведения специализированных торгов оставлены без изменений.

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                       купонные облигации
ISIN:                                   KZ2P00009681
Торговый код KASE:                      IDCOpp1
Номинальная стоимость, доллар США:      100 000
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный:                   5 000 000
– размещенный (по номиналу):            5 000 000
Дата начала обращения:                  16.05.23
Срок обращения:                         2 года (720 дней)
Купонная ставка:                        14,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов:          ежемесячно
Временная база:                         30 / 360
--------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                            17.06.24
Объявленный к выкупу объем, доллар США: 1 000 000
Размер лота, шт.:                       1
Предмет торга:                          "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                  лимитированные
Способ подачи заявок:                   закрытый
Время приема заявок:                    11:00–15:00
Время подтверждения заявок:             11:00–15:00
Время отсечения:                        15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                    17.06.24, 15:30
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены которых
                                        равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных    по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности     заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:            АО "BCC Invest" – дочерняя
                                        организация АО "Банк ЦентрКредит"
-------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

[2024-06-13]