Сегодня с 15:30 до 16:00 на KASE будут проводиться специализированные торги по доразмещению МЕУКАМ-96 выпуска 11 (KZKD00001095, MUM096_0011) с расчетами 18 апреля
/KASE, 16.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что сегодня с 15:30 до 16:00 в торговой системе KASE будут проводиться специализированные торги по доразмещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-96
ISIN: KZKD00001095
Порядковый номер выпуска: 0011 / 096
Торговый код KASE: MUM096_0011
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 171 070 972
Дата начала обращения: 27.10.20
Последний день обращения: 26.10.28
Дата погашения: 27.10.28
Срок обращения: 8 лет (2 880 дней)
Купонная ставка: 10,47 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
График купонных выплат: 1 27.10.21
2 27.10.22
3 27.10.23
4 28.10.24
5 28.10.25
6 27.10.26
7 27.10.27
8 27.10.28
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 16.04.24
Срок до погашения: 4,5 года (1 631 день)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата оплаты: 18.04.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2024-04-16]