/KASE, 16.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что сегодня с 15:30 до 16:00 в торговой системе KASE будут проводиться специализированные торги по доразмещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                          МЕУКАМ-96
ISIN:                                      KZKD00001095
Порядковый номер выпуска:                  0011 / 096
Торговый код KASE:                         MUM096_0011
Номинальная стоимость, тенге:              1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.:          171 070 972
Дата начала обращения:                     27.10.20
Последний день обращения:                  26.10.28
Дата погашения:                            27.10.28
Срок обращения:                            8 лет (2 880 дней)
Купонная ставка:                           10,47 % годовых
Периодичность выплаты купона:              1 раз в год
График купонных выплат:                  1 27.10.21
                                         2 27.10.22
                                         3 27.10.23
                                         4 28.10.24
                                         5 28.10.25
                                         6 27.10.26
                                         7 27.10.27
                                         8 27.10.28
Временная база:                            30 / 360
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               16.04.24
Срок до погашения:                         4,5 года (1 631 день)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       15:30–16:00
Время подтверждения заявок:                15:30–16:00
Время отсечения:                           до 17:00 (Т+0)
Дата оплаты:                               18.04.24
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-04-16]