Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕОКАМ-48 выпуска 54 (KZK200000729, MOM048_0054) с расчетами 07 октября
/KASE, 05.10.22/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся повторные специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕОКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕОКАМ-48
ISIN: KZK200000729
Порядковый номер выпуска: 0054 / 048
Торговый код KASE: MOM048_0054
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 95 808 893
Дата начала обращения: 16.09.22
Последний день обращения: 15.09.26
Дата погашения: 16.09.26
Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
Купонная ставка: 13,90 % годовых
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
График купонных выплат: 1 16.03.23
2 18.09.23
3 18.03.24
4 16.09.24
5 17.03.25
6 16.09.25
7 16.03.26
8 16.09.26
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 05.10.22
Срок до погашения: 3,9 года (1 421 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 35 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Дата и время отсечения: 05.10.22, 15:00
Дата оплаты: 07.10.22
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
торгов.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2022-10-05]