/KASE, 23.09.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 22.01.21 – 22.01.26; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------------------
Число участников:                                1
Число счетов участников:                         6
Число поданных заявок (всего / активных),        6 / 6
в том числе:
– лимитированных:                                6 / 6
– рыночных:                                      0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге,               10 000,0
в том числе:
– лимитированных:                                10 000,0
– рыночных:                                      0,0
Спрос к предложению:                             109,9 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от          84,6523
номинала (по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, % годовых        15,7000
(по всем / активным):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 20,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 20,0 %, на долю прочих юридических лиц – 60,0 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            9 101 202 222,2
Число удовлетворенных заявок:                   6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 6
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         84,6523
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      84,6523
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,7000
Доходность облигаций к погашению для            15,7000
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 22,0 % выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 22,0 % – другими институциональными инвесторами, 56,0 % – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------------
Дата торгов:                           23.09.22
Срок до погашения:                     3,3 года (1 199 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:30–11:30
Время подтверждения заявок:            10:30–11:30
Время отсечения:                       12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   23.09.22, 12:00
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Фридом Финанс"
---------------------------------------------------------------------

[2022-09-23]