/KASE, 07.06.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 09 июня 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2P00008568 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", MFRFb3) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" (Нур-Султан). Ниже приведены условия проведения специализированных торгов (время г. Нур-Султан).

------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации
ISIN:                                  KZ2P00008568
Торговый код KASE:                     MFRFb3
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                  1 000 000 000
– размещенный:                         –
Дата начала обращения:                 дата проведения первых
                                       состоявшихся торгов по
                                       размещению облигаций
Последний день обращения:              будет определен позднее
Дата начала погашения:                 будет определена позднее
Срок обращения:                        3 года (1 080 дней)
Купонная ставка:                       25,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:         ежемесячно
Даты начала выплаты купонов:           будут определены позднее
Временная база:                        30 / 360
-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                           09.06.22
Объявленный объем размещения, тенге:   200 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   11:30–13:00
Время подтверждения заявок:            11:30–13:00
Время отсечения:                       15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   09.06.22, 15:00
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены
                                       которых равны либо ниже
                                       цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "First Heartland Jusan Invest"
------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-06-07]