04 ноября на KASE состоятся специализированные торги по продаже 700 000 международных облигаций KZX000000641 (MFOKe1) ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс"
/KASE, 02.11.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 04 ноября 2021 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по продаже международных облигаций KZX000000641 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", MFOKe1) ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZX000000641
Торговый код KASE: MFOKe1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 7 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 6 005 720 000
Дата начала обращения: 18.03.21
Последний день обращения: 17.03.24
Дата начала погашения: 18.03.24
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 18,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: ежемесячно
Даты начала выплаты купона: 18 числа каждого месяца
Временная база: 30 / 360
------------------------------------ ----------------------------------
Дата торгов: 04.11.21
Срок до погашения: 2,4 года (854 дня)
Объявленный объем продажи, тенге: 700 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–15:00
Время подтверждения заявок: 11:30–15:00
Время отсечения: 16:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.11.21, 16:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных встречных
заявок в зависимости от цен заявок: заявок, равным цене отсечения или
являющимся более выгодным для
продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2021-11-02]