Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 6,8 млн облигаций KZSE00000023 (SHK060_002) местного исполнительного органа города Шымкент
/KASE, 01.06.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению государственных облигаций местного исполнительного органа города Шымкент на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
-------------------------------------------------------------------------
Тип бумаги: долговые ценные бумаги
местного исполнительного
органа
ISIN: KZSE00000023
Торговый код KASE: SHK060_002
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 14 000 000 000
– размещенный: 7 200 000 000
Дата начала обращения: 19.03.21
Последний день обращения: 19.03.26
Дата погашения: 19.03.26
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
Купонная ставка: 10,80 % годовых
Даты начала выплаты купонов: 19 сентября и 19 марта
ежегодно
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 01.06.21
Срок до погашения: 4,8 года (1 728 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 6 800 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–13:00
Время подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 01.06.21, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности их статьи 28 Положения о методах
подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "First Heartland Jysan Invest"
-------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Правила выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы опубликованы по ссылке подробнее
Текст Положения о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликован по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2021-06-01]