График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 14 по 20 ноября 2011 года
/ИРБИС, 11.11.11/ - В период с 14 по 20 ноября 2011 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 11 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 11 облигационным выпускам.
Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже:
------------------------------------------------------------------------
Дата Период Период Ставка,
фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "ТЕМА Ко." (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
14.11.11 KZ2P0Y03D754 14.05.10 13,00 39,0 млн.
- 23.11.11 (TEMAb2) - 14.05.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Алматытемiр" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
14.11.11 KZ2C0Y05C788 01.11.07 12,00 120,0 млн.
(ALTMb1) - 01.11.12 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
14.11.11 KZP13Y15B657 11.11.08 9,80* 171,5 млн.
- 01.12.11 (CCBNb20) - 11.11.23 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
15.11.11 16.11.11 KZPC0Y05B651 16.05.07 8,50 212,5 млн.
- 06.12.11 (CCBNb17) - 16.05.12 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Горно-обогатительный комбинат "Торт-Кудык" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
14.11.11 KZ2C0Y05B830 03.11.06 13,60* 136,0 млн.
- 15.11.11 (TKUDb1) - 03.11.11 тенге (номинал)
2 000,0 млн.
тенге (купон)
------------------------------------------------------------------------
АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА
Ипотека" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
14.11.11 KZPC3Y10B333 11.05.05 9,40* 188,0 млн.
- 17.11.11 (BTAIb5) - 11.05.15 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Казкоммерцбанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
14.11.11 XS0276707923 29.11.06 7,50
(KKGBe15) - 29.11.16
------------------------------------------------------------------------
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
14.11.11 XS0253878051 11.05.06 7,75 1 539,4 млн.
(HSBKe2) - 13.05.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
20.11.11 XS0510820011 20.05.10 6,25 2 312,5 млн.
(KZAPe1) - 20.05.15 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Нурбанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
17.11.11 18.11.11 KZPC2Y10B426 18.05.06 7,50 187,5 млн.
- 28.11.11 (NRBNb5) - 18.05.16 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
14.11.11 KZPC1Y07C299 12.11.06 9,00 450,0 млн.
- 28.11.11 (EXBNb1) - 12.11.13 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
ТОО "ZHERSU POWER" (Талдыкорган)
------------------------------------------------------------------------
14.11.11 KZ2P0Y05D171 12.11.08 10,00* 125,0 млн.
- 25.11.11 (ERKAb1) - 12.11.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
* облигации индексированы по уровню инфляции
** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США
11 ноября АО "Алматытемiр" (Алматы) официальным письмом сообщило KASE о задержке выплаты восьмого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y05C788 (KZ2C00001493 (ALTMb1). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Алматытемiр" должно выплатить данное вознаграждение в период с 01 по 14 ноября 2011 года. Выплаты вознаграждения по облигациям АО "Алматытемiр" приостановлены в связи с заключением ДОГОВОРА об оказании финансовых услуг с АО "Дочерняя организация акционерного общества БТА Банк "БТА Секьюритис". Согласно вышеуказанного договора, финансовый консультант подготовит до конца 2011 года финансовую модель и определит новые индикативные параметры облигаций АО "Алматытемiр", при которых АО "Алматытемiр" будет в состоянии покрыть свои обязательства, исходя из оценки текущего и будущего финансового состояния.
Пояснения к таблице
Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода.
Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций.
Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций.
[2011-11-11]