График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 16 по 22 мая 2011 года
/ИРБИС, 13.05.11/ - В период с 16 по 22 мая 2011 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 14 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 15 облигационным выпускам.
Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже:
-----------------------------------------------------------------------
Дата Период Период Ставка,
фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты
-------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "MAG" (Алматы)
-----------------------------------------------------------------------
16.05.11 KZ2C0Y05C135 22.08.06 12,00 390,0 млн.
- 19.05.11 (MAG_b1) - 05.05.11 тенге (номинал)
3 250,0 млн.
тенге (купон)
-----------------------------------------------------------------------
АО "VITA" (Алматы)
-----------------------------------------------------------------------
17.05.11 18.05.11 KZ2CKY07B964 18.05.06 9,20* 327,9 млн.
- 31.05.11 (VITAb5) - 18.05.13 тенге
-----------------------------------------------------------------------
АО "Алматытемiр" (Алматы)
-----------------------------------------------------------------------
16.05.11 KZ2C0Y05C788 01.11.07 12,00 120,0 млн.
- 17.05.11 (ALTMb1) - 01.11.12 тенге
-----------------------------------------------------------------------
АО "Астана-Недвижимость" (Астана)
-----------------------------------------------------------------------
16.05.11 KZP01Y05D295 14.11.08 15,00 750,0 млн.
- 27.05.11 (ASNDb2) - 14.11.13 тенге
-----------------------------------------------------------------------
АО "АТФБанк" (Алматы)
-----------------------------------------------------------------------
22.05.11 KZ2CKY10B406 23.11.04 8,50
(ATFBb4) - 23.11.14
22.05.11 KZPC1Y07B598 23.05.05 9,20* (ATFBb5) - 23.05.12
-----------------------------------------------------------------------
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
-----------------------------------------------------------------------
16.05.11 KZP13Y15B657 11.11.08 7,50* 131,3 млн.
- 01.06.11 (CCBNb20) - 11.11.23 тенге
16.05.11 KZPC0Y05B651 16.05.07 8,50 212,5 млн. - 05.06.11 (CCBNb17) - 16.05.12 тенге
-----------------------------------------------------------------------
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (Алматы)
-----------------------------------------------------------------------
20.05.11 XS0510820011 20.05.10 6,25 2 265,6 млн.
(KZAPe1) - 20.05.15 тенге
-------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Нурбанк" (Алматы)
-----------------------------------------------------------------------
17.05.11 18.05.11 KZPC2Y10B426 18.05.06 7,50 187,5 млн.
- 28.05.11 (NRBNb5) - 18.05.16 тенге
-------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "РОСА" (Павлодар)
-----------------------------------------------------------------------
17.05.11 18.05.11 KZ2CKY05C040 18.05.06 8,50* 76,5 млн.
- 31.05.11 (ROSAb2) - 18.05.11 тенге (номинал)
1 800,0 млн.
тенге (купон)
-------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "ТЕМА Ко." (Алматы)
-----------------------------------------------------------------------
16.05.11 KZ2P0Y03D754 14.05.10 13,00 39,0 млн.
- 23.05.11 (TEMAb2) - 14.05.13 тенге
-------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (Астана)
-----------------------------------------------------------------------
16.05.11 KZPC1Y05C053 14.05.06 9,30* 186,0 млн.
- 27.05.11 (KASTb1) - 14.05.11 тенге (номинал)
4 000,0 млн.
тенге (купон)
-------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы
-----------------------------------------------------------------------
16.05.11 KZPC1Y07C299 12.11.06 9,00 450,0 млн
- 25.05.11 (EXBNb1) - 12.11.13 тенге
-------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Астана)
-----------------------------------------------------------------------
16.05.11 KZP03Y03C991 29.08.08 12,00 100,0 млн.
- 17.05.11 (APKIb3) - 29.08.11 тенге
19.05.11 20.05.11 KZP02Y03C993 20.05.08 12,00 50,0 млн. - 02.06.11 (APKIb2) - 20.05.11 тенге (номинал) 5 000,0 млн. тенге (купон)
-------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
ТОО "ZHERSU POWER" (Талдыкорган)
-----------------------------------------------------------------------
16.05.11 KZ2P0Y05D171 12.11.08 10,00* 125,0 млн.
- 25.05.11 (ERKAb1) - 12.11.13 тенге
-----------------------------------------------------------------------
* облигации индексированы по уровню инфляции
** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США
10 мая АО "Алматытемiр" (Алматы) сообщило о задержке выплаты 7-го купона по своим облигациям KZ2C0Y05C788 (ALTMb1). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Алматытемiр" должно выплатить данное вознаграждение в период с 03 по 17 мая 2011 года. АО "Алматытемiр" извещает о том, что в связи с несвоевременным поступлением денежных средств от контрагентов и дебиторов предприятия, компания не имеет возможности произвести выплату очередного полугодового купонного вознаграждения по облигациям АО "Алматытемiр" в полном объеме в установленный условиями выпуска данных облигаций срок, то есть не позднее 16 мая текущего года.
Пояснения к таблице
Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода.
Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций.
Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций.
[2011-05-13]