График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 08 по 14 ноября 2010 года
/ИРБИС, 05.11.10/ - В период с 08 по 14 ноября 2010 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 17 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 21 облигационным выпускам.
Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже:
------------------------------------------------------------------------
Дата Период Период Ставка,
фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Dent-Lux" (Дент-Люкс) (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
08.11.10 KZ2CKY04B946 03.11.06 15,00 75,0 млн.
- 16.11.10 (DNTLb1) - 03.11.10 тенге (купон),
500,0 млн.
тенге (номинал)
------------------------------------------------------------------------
АО "Алматытемiр" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
08.11.10 KZ2C0Y05C788 01.11.07 12,00 120,0 млн.
- 10.11.10 (ALTMb1) - 01.11.12 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Астана-Недвижимость" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
13.11.10 14.11.10 KZP01Y05D295 14.11.08 15,00 750,0 млн.
- 26.11.10 (ASNDb2) - 14.11.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "АТФБанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
08.11.10 KZ2C0Y02D601 04.11.09 8,70* 652,5 млн.
(ATFBb7) - 04.11.11 тенге
11.11.10 XS0253723281 11.05.06 9,00 (ATFBe5) - 11.05.16
------------------------------------------------------------------------
АО "Банк Развития Казахстана" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
12.11.10 XS0179958805 12.11.03 7,375 542,1 млн.
(BRKZe2) - 12.11.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
08.11.10 KZPC8Y10B654 26.04.07 8,30* 124,5 млн.
- 15.11.10 (CCBNb15) - 26.04.17 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
10.11.10 11.11.10 KZP13Y15B657 11.11.08 8,40* 147,0 млн.
- 30.11.10 (CCBNb20) - 11.11.23 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Горно-обогатительный комбинат "Торт-Кудык" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
08.11.10 KZ2C0Y05B830 03.11.06 12,20* 122,0 млн.
- 16.11.10 (TKUDb1) - 03.11.11 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА
Ипотека" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
10.11.10 11.11.10 KZPC3Y10B333 11.05.05 8,10* 162,0 млн.
- 17.11.10 (BTAIb5) - 11.05.15 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Казкоммерцбанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
09.11.10 10.11.10 KZP02Y10C725 10.11.08 9,00* 450,0 млн.
- 20.11.10 (KKGBb7) - 10.11.18 тенге
14.11.10 XS0276707923 29.11.06 7,50 (KKGBe15) - 29.11.16
------------------------------------------------------------------------
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
08.11.10 KZP02Y10C592 06.11.08 13,00 325,0 млн.
- 15.11.10 (HSBKb13) - 06.11.18 тенге
08.11.10 KZP03Y10C590 06.11.08 13,00 325,0 млн. - 15.11.10 (HSBKb14) - 16.11.10 тенге (купон), 5 000,0 млн. тенге (номинал)
13.11.10 XS0253878051 11.05.06 7,75 1 539,4 млн. - 15.11.10 (HSBKe2) - 13.05.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Нурбанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
08.11.10 KZP04Y05B426 05.11.08 11,00 550,0 млн.
- 15.11.10 (NRBNb7) - 05.11.13 тенге
12.11.10 KZ2CKY08A774 12.06.03 9,00** (NRBNb2) - 12.06.11
------------------------------------------------------------------------
АО "РТ Холдинг" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
08.11.10 KZPP1Y05C357 06.11.07 9,70* 63,1 млн.
- 19.11.10 (KSMKb2) - 06.11.12 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
13.11.10 14.11.10 KZPC1Y05C053 14.05.06 9,10* 182,0 млн.
- 26.11.10 (KASTb1) - 14.05.11 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
11.11.10 12.11.10 KZPC1Y07C299 12.11.06 9,00 450,0 млн.
- 25.11.10 (EXBNb1) - 12.11.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
ТОО "ZHERSU POWER" (Талдыкорган)
------------------------------------------------------------------------
11.11.10 12.11.10 KZ2P0Y05D171 12.11.08 10,00* 125,0 млн.
- 25.11.10 (ERKAb1) - 12.11.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
08.11.10 KZP03Y03C991 29.08.08 12,00 100,0 млн.
- 11.11.10 (APKIb3) - 29.08.11 тенге
10.11.10 11.11.10 KZP01Y03C995 11.04.08 12,00 50,0 млн. - 25.11.10 (APKIb1) - 11.04.11 тенге
------------------------------------------------------------------------
ТОО "ТЕМА Ко." (Алматы)
13.11.10 14.11.10 KZ2P0Y03D754 14.05.10 13,00 39,0 млн.
- 23.11.10 (TEMAb2) - 14.05.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
* облигации индексированы по уровню инфляции
** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США
Пояснения к таблице
Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода.
Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций.
Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций.
[2010-11-05]