Условия выпуска, обращения и погашения облигаций KZP06Y11D391 (SKKZb6) "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (Казахстан)
/ИРБИС, Валерия Грищенко, 19.03.09/ - Ниже приводится характеристика облигации АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (Астана) в связи с включением их в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее - KASE) по первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ ------------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: D39
Дата регистрации облигационной программы: 03.03.09
Сумма облигационной программы: 750,00 млрд
Номер выпуска в облигационной программе: 6
Номер выпуска в государственном реестре: D39-6
Дата регистрации выпуска: 03.03.09
Национальный идентификационный номер: KZP06Y11D391
Ведение реестра облигационеров: АО "Первый независимый регистратор"
(Алматы)
------------------------------------------ ------------------------------------
Номинальная стоимость: 1 000 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 40 500 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 40 500 000
Дата начала обращения: 13.03.09.
Срок обращения: 11 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 12.03.20
Дата начала погашения: 13.03.20
Срок погашения: в течение 10 рабочих дней с даты,
следующей за последним днем
обращения
------------------------------------------ ------------------------------------
Купонная ставка: 4,0 % годовых от номинальной
стоимости
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 12 сентября
и 12 марта ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 13 сентября и 13 марта ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 10 рабочих дней с даты,
следующей за последним днем
купонного периода
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 13.03.09
Торговый код KASE: SKKZB6
Дата первых торгов на KASE: 18.03.09
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "БТА Банк"
Минимальный объем обязательной котировки: 2 600 облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 19.03.09 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 19.03.09 отсутствуют
-------------------------------------------------------------------------------
По решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям. Опционы не предусмотрены.
Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте опубликована по подробнее
[2009-03-19]