Торговая информация
US_35_2405
купонные международные облигации
US91282CER88
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,500Количество дней до погашения: 41
Период обращения: 31.05.22 – 31.05.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.03.23 | – | – | 99,2000 | 99,0286 | 99,2000 | 98,6954 | 7 | 6 773 000 | 3 037,6 | 6 729,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.03.23 | – | – | 0,9977 | 0,9935 | 0,9977 | 0,9873 | 7 | 6 773 000 | 3 037,6 | 6 729,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.03.23 | – | – | 5,48 | 5,18 | 5,48 | 5,10 | 7 | 6 773 000 | 3 037,6 | 6 729,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по US_35_2405
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.24 | 15:32:57 | 99,2000 | +0,06 | 913 000 | 408,7 | 910,9 |
| 29.01.24 | 15:33:57 | 99,1387 | +0,00 | 600 000 | 268,7 | 597,4 |
| 26.01.24 | 16:51:09 | 99,1381 | +0,03 | 1 000 000 | 444,0 | 995,6 |
| 24.01.24 | 13:48:07 | 99,1104 | +0,14 | 1 000 000 | 443,8 | 995,0 |
| 29.12.23 | 17:09:23 | 98,9699 | +0,01 | 500 000 | 225,0 | 496,0 |
| 28.12.23 | 14:08:50 | 98,9631 | +0,27 | 2 000 000 | 903,7 | 1 983,9 |
| 01.12.23 | 13:48:06 | 98,6954 | -99,79 | 760 000 | 343,7 | 750,3 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.24 | 15:32:57 | 0,9977 | +0,06 | 913 000 | 408,7 | 910,9 |
| 29.01.24 | 15:33:57 | 0,9956 | +0,00 | 600 000 | 268,7 | 597,4 |
| 26.01.24 | 16:51:09 | 0,9956 | +0,03 | 1 000 000 | 444,0 | 995,6 |
| 24.01.24 | 13:48:07 | 0,9950 | +0,14 | 1 000 000 | 443,8 | 995,0 |
| 29.12.23 | 17:09:23 | 0,9921 | +0,01 | 500 000 | 225,0 | 496,0 |
| 28.12.23 | 14:08:50 | 0,9920 | +0,27 | 2 000 000 | 903,7 | 1 983,9 |
| 01.12.23 | 13:48:06 | 0,9873 | -99,79 | 760 000 | 343,7 | 750,3 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.24 | 15:32:57 | 5,48 | +33 | 913 000 | 408,7 | 910,9 |
| 29.01.24 | 15:33:57 | 5,15 | +2 | 600 000 | 268,7 | 597,4 |
| 26.01.24 | 16:51:09 | 5,13 | 0 | 1 000 000 | 444,0 | 995,6 |
| 24.01.24 | 13:48:07 | 5,13 | +3 | 1 000 000 | 443,8 | 995,0 |
| 29.12.23 | 17:09:23 | 5,10 | 0 | 500 000 | 225,0 | 496,0 |
| 28.12.23 | 14:08:50 | 5,10 | -15 | 2 000 000 | 903,7 | 1 983,9 |
| 01.12.23 | 13:48:06 | 5,25 | +525 | 760 000 | 343,7 | 750,3 |
Другие ценные бумаги Министерство финансов США
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
государственные ценные бумаги | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
государственные ценные бумаги | 09.11.21 |
| US_09_2408 |
US91282CCT62 |
государственные ценные бумаги | 16.09.22 |
| US_16_2411 |
US91282CFX48 |
государственные ценные бумаги | 18.10.23 |
| US_35_2405 |
US91282CER88 |
государственные ценные бумаги | 15.03.23 |
| US_39_2502 |
US91282CDZ14 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_40_2406 |
US91282CEX56 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_41_2409 |
US91282CFN65 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_42_2404 |
US912828X703 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_44_2404 |
US91282CEK36 |
государственные ценные бумаги | 04.12.23 |
| US_45_2501 |
US91282CGG06 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_46_2502 |
US91282CGN56 |
государственные ценные бумаги | 04.12.23 |
| US_48_2502 |
US9128283Z13 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_49_2404 |
US9128286R69 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_76_2408 |
US91282CFG15 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_83_2407 |
US91282CFA45 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_84_2503 |
US91282CGU99 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
государственные ценные бумаги | 27.10.23 |
| US_89_2410 |
US912797HE00 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_90_2410 |
US912797GW17 |
государственные ценные бумаги | 12.04.24 |
| US_93_2404 |
US912796CX52 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_94_2404 |
US912797HG57 |
государственные ценные бумаги | 16.02.24 |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
государственные ценные бумаги | 23.11.23 |
| US_98_2504 |
US91282CGX39 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_99_2410 |
US912828YM69 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
| US108_2701 |
US912828V491 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US109_2406 |
US912797FS14 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US110_2407 |
US912797GB79 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US111_2408 |
US912797GK78 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US112_2409 |
US912797GL51 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US113_2405 |
US912797HQ30 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US114_2405 |
US912797JW89 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US115_2404 |
US912797JQ12 |
государственные ценные бумаги | 12.03.24 |
| US116_2405 |
US912797FH58 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US119_2407 |
US912797JT50 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US121_2411 |
US91282CDH16 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US122_2405 |
US912797JX62 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
Код бумаги:
US_35_2405
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
13.03.23
Дата открытия торгов:
15.03.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,500
ISIN:
US91282CER88
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
54 066 512 700
Issue volume, USD:
54 066 512 700
Число облигаций в обращении:
54 066 512 700
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
31.05.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
731
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
41
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
31.05.24 – 30.05.24
Дата фиксации реестра при погашении:
30.05.24
Дата погашения:
31.05.24
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента