Торговая информация
US_20_2311
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 15.11.23
купонные международные облигации
US91282CAW10
Последняя купонная ставка, % годовых : 0,250Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 16.11.20 – 15.11.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.02.23 | – | – | 99,9716 | 98,3601 | 99,9716 | 97,7124 | 8 | 4 673 000 | 2 076,3 | 4 599,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.02.23 | – | – | 1,0010 | 0,9843 | 1,0010 | 0,9776 | 8 | 4 673 000 | 2 076,3 | 4 599,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.02.23 | – | – | 5,50 | 5,17 | 5,47 | 4,90 | 8 | 4 673 000 | 2 076,3 | 4 599,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по US_20_2311
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.23 | 13:44:56 | 99,9716 | +0,85 | 1 180 000 | 551,3 | 1 181,1 |
| 07.09.23 | 17:25:04 | 99,1334 | +1,42 | 113 000 | 51,7 | 112,1 |
| 02.06.23 | 16:39:28 | 97,7460 | 0 | 400 000 | 175,5 | 391,0 |
| 02.06.23 | 16:39:28 | 97,7457 | -0,14 | 700 000 | 307,1 | 684,3 |
| 25.05.23 | 16:52:58 | 97,8844 | +0,04 | 400 000 | 174,0 | 391,6 |
| 24.05.23 | 17:14:42 | 97,8475 | -41,19 | 230 000 | 99,4 | 225,1 |
| 24.05.23 | 17:14:42 | 97,8475 | -41,19 | 470 000 | 203,2 | 459,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.23 | 13:44:56 | 1,0010 | +0,85 | 1 180 000 | 551,3 | 1 181,1 |
| 07.09.23 | 17:25:04 | 0,9921 | +1,42 | 113 000 | 51,7 | 112,1 |
| 02.06.23 | 16:39:28 | 0,9776 | 0 | 400 000 | 175,5 | 391,0 |
| 02.06.23 | 16:39:28 | 0,9776 | -0,14 | 700 000 | 307,1 | 684,3 |
| 25.05.23 | 16:52:58 | 61,3740 | +0,04 | 400 000 | 174,0 | 391,6 |
| 24.05.23 | 17:14:42 | 0,9786 | -41,19 | 230 000 | 99,4 | 225,1 |
| 24.05.23 | 17:14:42 | 0,9786 | -41,19 | 470 000 | 203,2 | 459,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.23 | 13:44:56 | 5,50 | +30 | 1 180 000 | 551,3 | 1 181,1 |
| 07.09.23 | 17:25:04 | 5,20 | -26 | 113 000 | 51,7 | 112,1 |
| 02.06.23 | 16:39:28 | 5,46 | 0 | 400 000 | 175,5 | 391,0 |
| 02.06.23 | 16:39:28 | 5,46 | +56 | 700 000 | 307,1 | 684,3 |
| 25.05.23 | 16:52:58 | 4,90 | 0 | 400 000 | 174,0 | 391,6 |
| 24.05.23 | 17:14:42 | 4,90 | +490 | 230 000 | 99,4 | 225,1 |
| 24.05.23 | 17:14:42 | 4,90 | +490 | 470 000 | 203,2 | 459,9 |
Другие ценные бумаги Министерство финансов США
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
государственные ценные бумаги | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
государственные ценные бумаги | 09.11.21 |
| US_09_2408 |
US91282CCT62 |
государственные ценные бумаги | 16.09.22 |
| US_15_2403 |
US91282CEG24 |
государственные ценные бумаги | 18.10.23 |
| US_16_2411 |
US91282CFX48 |
государственные ценные бумаги | 18.10.23 |
| US_22_2401 |
US91282CDV00 |
государственные ценные бумаги | 28.02.23 |
| US_30_2312 |
US912796ZN24 |
государственные ценные бумаги | 28.02.23 |
| US_32_2401 |
US912796ZY88 |
государственные ценные бумаги | 28.02.23 |
| US_35_2405 |
US91282CER88 |
государственные ценные бумаги | 15.03.23 |
| US_37_2401 |
US9128285Z94 |
государственные ценные бумаги | 15.03.23 |
| US_38_2410 |
US91282CFQ96 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_39_2502 |
US91282CDZ14 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_40_2406 |
US91282CEX56 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_41_2409 |
US91282CFN65 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_42_2404 |
US912828X703 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_43_2306 |
US912796ZQ54 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_44_2404 |
US91282CEK36 |
государственные ценные бумаги | 04.12.23 |
| US_45_2501 |
US91282CGG06 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_46_2502 |
US91282CGN56 |
государственные ценные бумаги | 04.12.23 |
| US_47_2403 |
US912828W713 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_48_2502 |
US9128283Z13 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_49_2404 |
US9128286R69 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_51_2307 |
US912796ZS11 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_52_2306 |
US912797FN27 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_53_2307 |
US912797FX09 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_54_2402 |
US91282CBM29 |
государственные ценные бумаги | 20.07.23 |
| US_55_2403 |
US912797LL96 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_56_2503 |
US9128284F40 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_57_2402 |
US912796Z285 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_71_2312 |
US91282CBA80 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_76_2408 |
US91282CFG15 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_77_2312 |
US912797FV43 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_78_2311 |
US912797HJ96 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_79_2311 |
US912797HM26 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_80_2312 |
US912797HV25 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_81_2312 |
US912797HW08 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_83_2407 |
US91282CFA45 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_84_2503 |
US91282CGU99 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
государственные ценные бумаги | 27.10.23 |
| US_89_2410 |
US912797HE00 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_90_2410 |
US912797GW17 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_91_2404 |
US912797GZ48 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_92_2404 |
US912797HF74 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_93_2404 |
US912796CX52 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_94_2404 |
US912797HG57 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_95_2403 |
US912797GY72 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
государственные ценные бумаги | 23.11.23 |
| US_98_2504 |
US91282CGX39 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_99_2410 |
US912828YM69 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US100_2312 |
US91282CDR97 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US104_2402 |
US912797GM35 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
Код бумаги:
US_20_2311
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
20.02.23
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
15.11.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,250
ISIN:
US91282CAW10
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
68 807 000 000
Issue volume, USD:
68 807 000 000
Число облигаций в обращении:
68 807 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
16.11.20
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 094
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.11.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.23
Дата погашения:
15.11.23
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента