Торговая информация
US_12_2311
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 02.11.23
дисконтные международные облигации
US912796YT03
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 03.11.22 – 02.11.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.12.22 | – | – | 96,9880 | 96,9588 | 96,9880 | 96,6918 | 9 | 40 169 584 | 17 597,3 | 38 948,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.12.22 | – | – | 0,9699 | 0,9696 | 0,9699 | 0,9669 | 9 | 40 169 584 | 17 597,3 | 38 948,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.12.22 | – | – | 4,30 | 4,30 | 4,46 | 4,30 | 9 | 40 169 584 | 17 597,3 | 38 948,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по US_12_2311
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.23 | 12:04:18 | 96,9880 | 0 | 5 000 000 | 2 187,9 | 4 849,4 |
| 15.02.23 | 12:04:18 | 96,9880 | 0 | 5 000 000 | 2 187,9 | 4 849,4 |
| 15.02.23 | 12:04:18 | 96,9880 | +0,06 | 10 000 000 | 4 375,8 | 9 698,8 |
| 10.02.23 | 12:41:00 | 96,9318 | 0 | 5 000 000 | 2 192,5 | 4 846,6 |
| 10.02.23 | 12:41:00 | 96,9318 | 0 | 5 000 000 | 2 192,5 | 4 846,6 |
| 10.02.23 | 12:41:00 | 96,9318 | +0,22 | 10 000 000 | 4 385,1 | 9 693,2 |
| 01.02.23 | 16:32:11 | 96,7156 | 0 | 584 | 0,260 | 0,565 |
| 01.02.23 | 14:07:32 | 96,7156 | +0,02 | 107 000 | 47,7 | 103,5 |
| 30.01.23 | 15:05:47 | 96,6918 | +2 159,15 | 62 000 | 27,6 | 59,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.23 | 12:04:18 | 0,9699 | 0 | 5 000 000 | 2 187,9 | 4 849,4 |
| 15.02.23 | 12:04:18 | 0,9699 | 0 | 5 000 000 | 2 187,9 | 4 849,4 |
| 15.02.23 | 12:04:18 | 0,9699 | +0,06 | 10 000 000 | 4 375,8 | 9 698,8 |
| 10.02.23 | 12:41:00 | 0,9693 | 0 | 5 000 000 | 2 192,5 | 4 846,6 |
| 10.02.23 | 12:41:00 | 0,9693 | 0 | 5 000 000 | 2 192,5 | 4 846,6 |
| 10.02.23 | 12:41:00 | 0,9693 | +0,22 | 10 000 000 | 4 385,1 | 9 693,2 |
| 01.02.23 | 16:32:11 | 0,9672 | 0 | 584 | 0,260 | 0,565 |
| 01.02.23 | 14:07:32 | 0,9672 | +0,02 | 107 000 | 47,7 | 103,5 |
| 30.01.23 | 15:05:47 | 0,9669 | +2 159,15 | 62 000 | 27,6 | 59,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.23 | 12:04:18 | 4,30 | 0 | 5 000 000 | 2 187,9 | 4 849,4 |
| 15.02.23 | 12:04:18 | 4,30 | 0 | 5 000 000 | 2 187,9 | 4 849,4 |
| 15.02.23 | 12:04:18 | 4,30 | 0 | 10 000 000 | 4 375,8 | 9 698,8 |
| 10.02.23 | 12:41:00 | 4,30 | 0 | 5 000 000 | 2 192,5 | 4 846,6 |
| 10.02.23 | 12:41:00 | 4,30 | 0 | 5 000 000 | 2 192,5 | 4 846,6 |
| 10.02.23 | 12:41:00 | 4,30 | -16 | 10 000 000 | 4 385,1 | 9 693,2 |
| 01.02.23 | 16:32:11 | 4,46 | 0 | 584 | 0,260 | 0,565 |
| 01.02.23 | 14:07:32 | 4,46 | 0 | 107 000 | 47,7 | 103,5 |
| 30.01.23 | 15:05:47 | 4,46 | +446 | 62 000 | 27,6 | 59,9 |
Другие ценные бумаги Министерство финансов США
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
государственные ценные бумаги | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
государственные ценные бумаги | 09.11.21 |
| US_09_2408 |
US91282CCT62 |
государственные ценные бумаги | 16.09.22 |
| US_15_2403 |
US91282CEG24 |
государственные ценные бумаги | 18.10.23 |
| US_16_2411 |
US91282CFX48 |
государственные ценные бумаги | 18.10.23 |
| US_22_2401 |
US91282CDV00 |
государственные ценные бумаги | 28.02.23 |
| US_30_2312 |
US912796ZN24 |
государственные ценные бумаги | 28.02.23 |
| US_32_2401 |
US912796ZY88 |
государственные ценные бумаги | 28.02.23 |
| US_35_2405 |
US91282CER88 |
государственные ценные бумаги | 15.03.23 |
| US_37_2401 |
US9128285Z94 |
государственные ценные бумаги | 15.03.23 |
| US_38_2410 |
US91282CFQ96 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_39_2502 |
US91282CDZ14 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_40_2406 |
US91282CEX56 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_41_2409 |
US91282CFN65 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_42_2404 |
US912828X703 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_43_2306 |
US912796ZQ54 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_44_2404 |
US91282CEK36 |
государственные ценные бумаги | 04.12.23 |
| US_45_2501 |
US91282CGG06 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_46_2502 |
US91282CGN56 |
государственные ценные бумаги | 04.12.23 |
| US_47_2403 |
US912828W713 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_48_2502 |
US9128283Z13 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_49_2404 |
US9128286R69 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_51_2307 |
US912796ZS11 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_52_2306 |
US912797FN27 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_53_2307 |
US912797FX09 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_54_2402 |
US91282CBM29 |
государственные ценные бумаги | 20.07.23 |
| US_55_2403 |
US912797LL96 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_56_2503 |
US9128284F40 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_57_2402 |
US912796Z285 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_71_2312 |
US91282CBA80 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_76_2408 |
US91282CFG15 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_77_2312 |
US912797FV43 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_78_2311 |
US912797HJ96 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_79_2311 |
US912797HM26 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_80_2312 |
US912797HV25 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_81_2312 |
US912797HW08 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_83_2407 |
US91282CFA45 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_84_2503 |
US91282CGU99 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
государственные ценные бумаги | 27.10.23 |
| US_89_2410 |
US912797HE00 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_90_2410 |
US912797GW17 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_91_2404 |
US912797GZ48 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_92_2404 |
US912797HF74 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_93_2404 |
US912796CX52 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_94_2404 |
US912797HG57 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_95_2403 |
US912797GY72 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
государственные ценные бумаги | 23.11.23 |
| US_98_2504 |
US91282CGX39 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_99_2410 |
US912828YM69 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US100_2312 |
US91282CDR97 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US104_2402 |
US912797GM35 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
Код бумаги:
US_12_2311
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
13.12.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
02.11.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные международные облигации
ISIN:
US912796YT03
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
39 255 000 000
Issue volume, USD:
39 255 000 000
Число облигаций в обращении:
39 255 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
03.11.22
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
01.11.23
Дата погашения:
02.11.23
Регистратор:
Euroclear Bank (Брюссель)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента