Торговая информация
US_08_4105
купонные международные облигации
US912810SY55
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,250Количество дней до погашения: 6 439
Период обращения: 01.06.21 – 15.05.41
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.09.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.21 | – | – | 105,9982 | 105,9982 | 105,9982 | 105,9982 | 1 | 500 000 | 230,6 | 530,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.09.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.21 | – | – | 1,0614 | 1,0614 | 1,0614 | 1,0614 | 1 | 500 000 | 230,6 | 530,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.09.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.21 | – | – | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1 | 500 000 | 230,6 | 530,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по US_08_4105
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги Министерство финансов США
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
государственные ценные бумаги | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
государственные ценные бумаги | 09.11.21 |
| US_09_2408 |
US91282CCT62 |
государственные ценные бумаги | 16.09.22 |
| US_12_2311 |
US912796YT03 |
государственные ценные бумаги | 29.12.22 |
| US_13_2505 |
US9128284R87 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_14_2508 |
US912810EV62 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_15_2403 |
US91282CEG24 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_16_2411 |
US91282CFX48 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_17_2602 |
US9128286F22 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_18_2611 |
US912828YU85 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_19_2310 |
US91282CAP68 |
государственные ценные бумаги | 28.02.23 |
| US_20_2311 |
US91282CAW10 |
государственные ценные бумаги | 28.02.23 |
| US_21_2310 |
US91282CDD02 |
государственные ценные бумаги | 28.02.23 |
| US_22_2401 |
US91282CDV00 |
государственные ценные бумаги | 28.02.23 |
| US_26_2310 |
US912796YJ21 |
государственные ценные бумаги | 28.02.23 |
| US_29_2311 |
US912796ZD42 |
государственные ценные бумаги | 28.02. |
| US_30_2312 |
US912796ZN24 |
государственные ценные бумаги | 28.02.23 |
| US_32_2401 |
US912796ZY88 |
государственные ценные бумаги | 28.02.23 |
| US_35_2405 |
US91282CER88 |
государственные ценные бумаги | 15.03.23 |
| US_37_2401 |
US9128285Z94 |
государственные ценные бумаги | 15.03.23 |
| US_38_2410 |
US91282CFQ96 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_39_2502 |
US91282CDZ14 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_40_2406 |
US91282CEX56 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_41_2409 |
US91282CFN65 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_42_2404 |
US912828X703 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_43_2306 |
US912796ZQ54 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_44_2404 |
US91282CEK36 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_45_2501 |
US91282CGG06 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_46_2502 |
US91282CGN56 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_47_2403 |
US912828W713 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_48_2502 |
US9128283Z13 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_49_2404 |
US9128286R69 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_51_2307 |
US912796ZS11 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_52_2306 |
US912797FN27 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_53_2307 |
US912797FX09 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_54_2402 |
US91282CBM29 |
государственные ценные бумаги | 20.07.23 |
| US_55_2403 |
US912797LL96 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_56_2503 |
US9128284F40 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_57_2402 |
US912796Z285 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_65_2310 |
US912797FB88 |
государственные ценные бумаги | 21.07.23 |
| US_66_2311 |
US912797FJ15 |
государственные ценные бумаги | 21.07.23 |
| US_70_2310 |
US912797GV34 |
государственные ценные бумаги | 21.07.23 |
| US_71_2312 |
US91282CBA80 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_74_2310 |
US912797HB60 |
государственные ценные бумаги | 21.08.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_76_2408 |
US91282CFG15 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_77_2312 |
US912797FV43 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_78_2311 |
US912797HJ96 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_79_2311 |
US912797HM26 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_80_2312 |
US912797HV25 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_81_2312 |
US912797HW08 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
Код бумаги:
US_08_4105
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
28.06.21
Дата открытия торгов:
09.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,250
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US912810SY55
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
32 240 706 100
Issue volume, USD:
32 240 706 100
Число облигаций в обращении:
32 240 706 100
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
01.06.21
Срок обращения, лет:
19,95
Срок обращения, дней:
7 288
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.05.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
48
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.11.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
15.11.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.05.41
Дата погашения:
15.05.41
Регистратор:
Euroclear Bank (Брюссель)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента