Торговая информация
US_08_4105
купонные международные облигации
US912810SY55
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,250Количество дней до погашения: 6 229
Период обращения: 01.06.21 – 15.05.41
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.21 | – | – | 69,4250 | 80,6844 | 105,9982 | 67,7000 | 4 | 1 600 000 | 586,8 | 1 294,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.21 | – | – | 0,6952 | 0,8093 | 1,0614 | 0,6862 | 4 | 1 600 000 | 586,8 | 1 294,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.21 | – | – | 4,87 | 3,95 | 5,04 | 1,88 | 4 | 1 600 000 | 586,8 | 1 294,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по US_08_4105
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.23 | 17:01:04 | 69,4250 | -0,70 | 300 000 | 95,8 | 208,6 |
| 20.11.23 | 13:11:57 | 69,9170 | +3,27 | 500 000 | 161,9 | 349,8 |
| 09.10.23 | 14:08:49 | 67,7000 | -36,13 | 300 000 | 98,5 | 205,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.23 | 17:01:04 | 0,6952 | -0,70 | 300 000 | 95,8 | 208,6 |
| 20.11.23 | 13:11:57 | 0,6996 | +3,27 | 500 000 | 161,9 | 349,8 |
| 09.10.23 | 14:08:49 | 0,6862 | -36,13 | 300 000 | 98,5 | 205,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.23 | 17:01:04 | 4,87 | +5 | 300 000 | 95,8 | 208,6 |
| 20.11.23 | 13:11:57 | 4,82 | -22 | 500 000 | 161,9 | 349,8 |
| 09.10.23 | 14:08:49 | 5,04 | +316 | 300 000 | 98,5 | 205,9 |
Другие ценные бумаги Министерство финансов США
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
государственные ценные бумаги | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
государственные ценные бумаги | 09.11.21 |
| US_09_2408 |
US91282CCT62 |
государственные ценные бумаги | 16.09.22 |
| US_16_2411 |
US91282CFX48 |
государственные ценные бумаги | 18.10.23 |
| US_35_2405 |
US91282CER88 |
государственные ценные бумаги | 15.03.23 |
| US_39_2502 |
US91282CDZ14 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_40_2406 |
US91282CEX56 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_41_2409 |
US91282CFN65 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_42_2404 |
US912828X703 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_44_2404 |
US91282CEK36 |
государственные ценные бумаги | 04.12.23 |
| US_45_2501 |
US91282CGG06 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_46_2502 |
US91282CGN56 |
государственные ценные бумаги | 04.12.23 |
| US_48_2502 |
US9128283Z13 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_49_2404 |
US9128286R69 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_76_2408 |
US91282CFG15 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_83_2407 |
US91282CFA45 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_84_2503 |
US91282CGU99 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
государственные ценные бумаги | 27.10.23 |
| US_89_2410 |
US912797HE00 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_90_2410 |
US912797GW17 |
государственные ценные бумаги | 12.04.24 |
| US_94_2404 |
US912797HG57 |
государственные ценные бумаги | 16.02.24 |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
государственные ценные бумаги | 23.11.23 |
| US_98_2504 |
US91282CGX39 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US_99_2410 |
US912828YM69 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
| US108_2701 |
US912828V491 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US109_2406 |
US912797FS14 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US110_2407 |
US912797GB79 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US111_2408 |
US912797GK78 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US112_2409 |
US912797GL51 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US113_2405 |
US912797HQ30 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US114_2405 |
US912797JW89 |
государственные ценные бумаги | 14.03.24 |
| US115_2404 |
US912797JQ12 |
государственные ценные бумаги | 12.03.24 |
| US116_2405 |
US912797FH58 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US119_2407 |
US912797JT50 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US121_2411 |
US91282CDH16 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US122_2405 |
US912797JX62 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US123_2409 |
US912828YH74 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US124_2506 |
US91282CHL81 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US125_2409 |
US91282CCX74 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
Код бумаги:
US_08_4105
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
28.06.21
Дата открытия торгов:
09.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,250
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US912810SY55
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
32 240 706 100
Issue volume, USD:
32 240 706 100
Число облигаций в обращении:
32 240 706 100
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
01.06.21
Срок обращения, лет:
19,95
Срок обращения, дней:
7 288
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
20
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.05.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
15.05.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.05.41
Дата погашения:
15.05.41
Регистратор:
Euroclear Bank (Брюссель)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента