Торговая информация

Торги

Список инструментов

US105_2612

купонные международные облигации US912828YX25
Министерство финансов США
Последняя купонная ставка, % годовых : 1,750
Количество дней до погашения: 978
Период обращения: 31.12.19 – 31.12.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 – 93,0300 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 – 92,8900 – – – – – 0 0,0 0,0
From 14.12.23 – – 92,8800 93,3909 94,0832 92,8800 13 27 000 11,4 25,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 – 0,9359 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 – 0,9344 – – – – – 0 0,0 0,0
From 14.12.23 – – 0,9343 0,9375 0,9480 0,9336 13 27 000 11,4 25,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 – 4,54 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 – 4,60 – – – – – 0 0,0 0,0
From 14.12.23 – – 4,60 4,26 4,60 3,89 13 27 000 11,4 25,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по US105_2612
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.04.24 14:36:15 92,8800 0 1 000 0,415 0,934
10.04.24 14:08:02 92,8800 -0,59 8 000 3,3 7,5
28.03.24 13:50:49 93,4295 +0,35 5 000 2,1 4,7
19.03.24 15:11:02 93,1006 -0,01 2 000 0,840 1,9
29.02.24 14:01:25 93,1064 -1,04 1 000 0,421 0,934
17.01.24 15:50:05 94,0832 +0,36 3 000 1,3 2,8
09.01.24 12:18:05 93,7475 +0,01 1 000 0,425 0,938
08.01.24 16:38:36 93,7422 -0,12 1 000 0,425 0,938
04.01.24 12:18:34 93,8551 +0,01 1 000 0,429 0,939
03.01.24 13:46:48 93,8498 0 1 000 0,427 0,939
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.04.24 14:36:15 0,9343 0 1 000 0,415 0,934
10.04.24 14:08:02 0,9336 -0,59 8 000 3,3 7,5
28.03.24 13:50:49 58,1976 +0,35 5 000 2,1 4,7
19.03.24 15:11:02 58,2722 -0,01 2 000 0,840 1,9
29.02.24 14:01:25 0,9339 -1,04 1 000 0,421 0,934
17.01.24 15:50:05 58,8994 +0,36 3 000 1,3 2,8
09.01.24 12:18:05 0,9379 +0,01 1 000 0,425 0,938
08.01.24 16:38:36 0,9378 -0,12 1 000 0,425 0,938
04.01.24 12:18:34 0,9387 +0,01 1 000 0,429 0,939
03.01.24 13:46:48 0,9386 0 1 000 0,427 0,939
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.04.24 14:36:15 4,60 +4 1 000 0,415 0,934
10.04.24 14:08:02 4,56 +26 8 000 3,3 7,5
28.03.24 13:50:49 4,30 -11 5 000 2,1 4,7
19.03.24 15:11:02 4,41 +5 2 000 0,840 1,9
29.02.24 14:01:25 4,36 +47 1 000 0,421 0,934
17.01.24 15:50:05 3,89 -11 3 000 1,3 2,8
09.01.24 12:18:05 4,00 0 1 000 0,425 0,938
08.01.24 16:38:36 4,00 +5 1 000 0,425 0,938
04.01.24 12:18:34 3,95 0 1 000 0,429 0,939
03.01.24 13:46:48 3,95 0 1 000 0,427 0,939

Другие ценные бумаги Министерство финансов США

Торговый код ISIN Сектор Торги
US_04_2908 US912810FJ26
 государственные ценные бумаги 23.10.20
US_06_3011 US91282CAV37
 государственные ценные бумаги 08.02.21
US_07_4411 US912810RJ97
 государственные ценные бумаги 08.02.21
US_08_4105 US912810SY55
 государственные ценные бумаги 09.11.21
US_09_2408 US91282CCT62
 государственные ценные бумаги 16.09.22
US_16_2411 US91282CFX48
 государственные ценные бумаги 18.10.23
US_35_2405 US91282CER88
 государственные ценные бумаги 15.03.23
US_39_2502 US91282CDZ14
 государственные ценные бумаги 19.07.23
US_40_2406 US91282CEX56
 государственные ценные бумаги 19.07.23
US_41_2409 US91282CFN65
 государственные ценные бумаги 19.07.23
US_42_2404 US912828X703
 государственные ценные бумаги 19.07.23
US_44_2404 US91282CEK36
 государственные ценные бумаги 04.12.23
US_45_2501 US91282CGG06
 государственные ценные бумаги 19.07.23
US_46_2502 US91282CGN56
 государственные ценные бумаги 04.12.23
US_48_2502 US9128283Z13
 государственные ценные бумаги 05.12.23
US_49_2404 US9128286R69
 государственные ценные бумаги 05.12.23
US_62_2601 US91282CBH34
 государственные ценные бумаги 19.07.23
US_63_2505 US912828ZT04
 государственные ценные бумаги 19.07.23
US_64_2510 US9128285J52
 государственные ценные бумаги 19.07.23
US_72_5211 US912810TL26
 государственные ценные бумаги 19.07.23
US_75_2505 US91282CHD65
 государственные ценные бумаги 05.12.23
US_76_2408 US91282CFG15
 государственные ценные бумаги 14.03.24
US_82_2603 US91282CBT71
 государственные ценные бумаги 12.10.23
US_83_2407 US91282CFA45
 государственные ценные бумаги 12.10.23
US_84_2503 US91282CGU99
 государственные ценные бумаги 13.10.23
US_85_2606 US91282CCJ80
 государственные ценные бумаги 12.10.23
US_86_2512 US91282CGA36
 государственные ценные бумаги 13.10.23
US_87_2509 US9128285C00
 государственные ценные бумаги 13.10.23
US_88_2508 US9128284Z04
 государственные ценные бумаги 27.10.23
US_89_2410 US912797HE00
 государственные ценные бумаги не открыты
US_90_2410 US912797GW17
 государственные ценные бумаги 12.04.24
US_97_3205 US91282CEP23
 государственные ценные бумаги 23.11.23
US_98_2504 US91282CGX39
 государственные ценные бумаги не открыты
US_99_2410 US912828YM69
 государственные ценные бумаги не открыты
US101_3302 US91282CGM73
 государственные ценные бумаги не открыты
US102_3308 US91282CHT18
 государственные ценные бумаги 05.12.23
US103_3102 US912810FP85
 государственные ценные бумаги 05.12.23
US105_2612 US912828YX25
 государственные ценные бумаги 14.12.23
US106_2812 US91282CDP32
 государственные ценные бумаги 14.12.23
US107_3102 US91282CBL46
 государственные ценные бумаги 14.12.23
US108_2701 US912828V491
 государственные ценные бумаги не открыты
US109_2406 US912797FS14
 государственные ценные бумаги 14.03.24
US110_2407 US912797GB79
 государственные ценные бумаги 14.03.24
US111_2408 US912797GK78
 государственные ценные бумаги 14.03.24
US112_2409 US912797GL51
 государственные ценные бумаги 14.03.24
US113_2405 US912797HQ30
 государственные ценные бумаги 14.03.24
US114_2405 US912797JW89
 государственные ценные бумаги 14.03.24
US115_2404 US912797JQ12
 государственные ценные бумаги 12.03.24
US116_2405 US912797FH58
 государственные ценные бумаги не открыты
US119_2407 US912797JT50
 государственные ценные бумаги не открыты
US121_2411 US91282CDH16
 государственные ценные бумаги не открыты
US122_2405 US912797JX62
 государственные ценные бумаги не открыты
US123_2409 US912828YH74
 государственные ценные бумаги не открыты
US124_2506 US91282CHL81
 государственные ценные бумаги не открыты
US125_2409 US91282CCX74
 государственные ценные бумаги не открыты
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
US105_2612
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
08.12.23
Дата открытия торгов:
14.12.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,750
ISIN:
US912828YX25
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
35 012 000 000
Issue volume, USD:
35 012 000 000
Число облигаций в обращении:
35 012 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
31.12.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 557
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
64
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.06.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.12.26
Дата погашения:
31.12.26