US105_2612

купонные международные облигации US912828YX25

Последняя купонная ставка, % годовых : 1,750
Количество дней до погашения: 887
Период обращения: 31.12.19 – 31.12.26

Торги
Характеристики ценной бумаги
Новости

Торги

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
26.07.24	–	94,4800	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
25.07.24	–	94,5300	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	94,1810	93,8312	94,1810	92,8800	18	392 000	173,4	368,2

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
26.07.24	–	0,9460	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
25.07.24	–	0,9465	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	0,9429	0,9392	0,9480	0,9336	18	392 000	173,4	368,2

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
26.07.24	–	4,16	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
25.07.24	–	4,13	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	4,29	4,40	4,60	3,89	18	392 000	173,4	368,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по US105_2612
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки	Время сделки	Значение	тренд, %	Объём бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
23.07.24	15:51:49	94,1810	0	19 000	8,5	17,9
23.07.24	15:51:07	94,1810	0	94 000	41,9	88,6
23.07.24	15:50:12	94,1810	+0,73	82 000	36,6	77,3
03.07.24	15:59:50	93,5000	0	11 000	4,9	10,3
03.07.24	14:41:07	93,5000	+0,67	159 000	70,2	148,7
24.04.24	14:36:15	92,8800	0	1 000	0,415	0,934
10.04.24	14:08:02	92,8800	-0,59	8 000	3,3	7,5
28.03.24	13:50:49	93,4295	+0,35	5 000	2,1	4,7
19.03.24	15:11:02	93,1006	-0,01	2 000	0,840	1,9
29.02.24	14:01:25	93,1064	-1,04	1 000	0,421	0,934

Дата сделки	Время сделки	Значение	тренд, %	Объём бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
23.07.24	15:51:49	0,9429	0	19 000	8,5	17,9
23.07.24	15:51:07	0,9429	0	94 000	41,9	88,6
23.07.24	15:50:12	0,9429	+0,73	82 000	36,6	77,3
03.07.24	15:59:50	0,9351	0	11 000	4,9	10,3
03.07.24	14:41:07	0,9351	+0,67	159 000	70,2	148,7
24.04.24	14:36:15	0,9343	0	1 000	0,415	0,934
10.04.24	14:08:02	0,9336	-0,59	8 000	3,3	7,5
28.03.24	13:50:49	58,1976	+0,35	5 000	2,1	4,7
19.03.24	15:11:02	58,2722	-0,01	2 000	0,840	1,9
29.02.24	14:01:25	0,9339	-1,04	1 000	0,421	0,934

Дата сделки	Время сделки	Значение, % годовых	тренд, б.н.	Объём бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
23.07.24	15:51:49	4,29	0	19 000	8,5	17,9
23.07.24	15:51:07	4,29	0	94 000	41,9	88,6
23.07.24	15:50:12	4,29	-25	82 000	36,6	77,3
03.07.24	15:59:50	4,54	0	11 000	4,9	10,3
03.07.24	14:41:07	4,54	-6	159 000	70,2	148,7
24.04.24	14:36:15	4,60	+4	1 000	0,415	0,934
10.04.24	14:08:02	4,56	+26	8 000	3,3	7,5
28.03.24	13:50:49	4,30	-11	5 000	2,1	4,7
19.03.24	15:11:02	4,41	+5	2 000	0,840	1,9
29.02.24	14:01:25	4,36	+47	1 000	0,421	0,934

Другие ценные бумаги Министерство финансов США

Торговый код	ISIN	Сектор	Торги
US_04_2908	US912810FJ26	государственные ценные бумаги	23.10.20
US_06_3011	US91282CAV37	государственные ценные бумаги	08.02.21
US_07_4411	US912810RJ97	государственные ценные бумаги	08.02.21
US_08_4105	US912810SY55	государственные ценные бумаги	09.11.21
US_09_2408	US91282CCT62	государственные ценные бумаги	16.09.22
US_16_2411	US91282CFX48	государственные ценные бумаги	18.10.23
US_38_2410	US91282CFQ96	государственные ценные бумаги	26.06.24
US_39_2502	US91282CDZ14	государственные ценные бумаги	19.07.23
US_41_2409	US91282CFN65	государственные ценные бумаги	19.07.23
US_45_2501	US91282CGG06	государственные ценные бумаги	19.07.23
US_46_2502	US91282CGN56	государственные ценные бумаги	04.12.23
US_48_2502	US9128283Z13	государственные ценные бумаги	05.12.23
US_56_2503	US9128284F40	государственные ценные бумаги	26.06.24
US_62_2601	US91282CBH34	государственные ценные бумаги	19.07.23
US_63_2505	US912828ZT04	государственные ценные бумаги	19.07.23
US_64_2510	US9128285J52	государственные ценные бумаги	19.07.23
US_72_5211	US912810TL26	государственные ценные бумаги	19.07.23
US_75_2505	US91282CHD65	государственные ценные бумаги	05.12.23
US_76_2408	US91282CFG15	государственные ценные бумаги	14.03.24
US_82_2603	US91282CBT71	государственные ценные бумаги	12.10.23
US_83_2407	US91282CFA45	государственные ценные бумаги	12.10.23
US_84_2503	US91282CGU99	государственные ценные бумаги	13.10.23
US_85_2606	US91282CCJ80	государственные ценные бумаги	12.10.23
US_86_2512	US91282CGA36	государственные ценные бумаги	13.10.23
US_87_2509	US9128285C00	государственные ценные бумаги	13.10.23
US_88_2508	US9128284Z04	государственные ценные бумаги	27.10.23
US_89_2410	US912797HE00	государственные ценные бумаги	11.07.24
US_90_2410	US912797GW17	государственные ценные бумаги	12.04.24
US_97_3205	US91282CEP23	государственные ценные бумаги	23.11.23
US_98_2504	US91282CGX39	государственные ценные бумаги	28.05.24
US_99_2410	US912828YM69	государственные ценные бумаги	28.05.24
US101_3302	US91282CGM73	государственные ценные бумаги	28.05.24
US102_3308	US91282CHT18	государственные ценные бумаги	05.12.23
US103_3102	US912810FP85	государственные ценные бумаги	05.12.23
US105_2612	US912828YX25	государственные ценные бумаги	14.12.23
US106_2812	US91282CDP32	государственные ценные бумаги	14.12.23
US107_3102	US91282CBL46	государственные ценные бумаги	14.12.23
US108_2701	US912828V491	государственные ценные бумаги	не открыты
US111_2408	US912797GK78	государственные ценные бумаги	14.03.24
US112_2409	US912797GL51	государственные ценные бумаги	14.03.24
US119_2407	US912797JT50	государственные ценные бумаги	не открыты
US121_2411	US91282CDH16	государственные ценные бумаги	14.06.24
US123_2409	US912828YH74	государственные ценные бумаги	не открыты
US124_2506	US91282CHL81	государственные ценные бумаги	не открыты
US125_2409	US91282CCX74	государственные ценные бумаги	не открыты
US127_2505	US912797LB15	государственные ценные бумаги	13.06.24
US128_2504	US912797KS58	государственные ценные бумаги	13.06.24
US129_2503	US912797KJ59	государственные ценные бумаги	13.06.24
US130_2501	US912797JR94	государственные ценные бумаги	13.06.24
US131_2412	US912796ZV40	государственные ценные бумаги	13.06.24
US132_2408	US912797KB24	государственные ценные бумаги	не открыты
US133_2508	US91282CHV63	государственные ценные бумаги	26.06.24
US134_2509	US91282CJB81	государственные ценные бумаги	26.06.24
US135_2511	US91282CJL63	государственные ценные бумаги	26.06.24

Характеристики ценной бумаги

Код бумаги:

US105_2612

Список ценных бумаг:

официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"

Предмет котирования:

чистая цена

Единица котирования:

процент от номинала

Валюта котирования:

USD

Точность котирования:

4 знака

Количество ценных бумаг в одном лоте:

1 000,0

Дата включения в торговые списки:

08.12.23

Дата открытия торгов:

14.12.23

Маркет-мейкеры:

отсутствует

Наименование облигации:

купонные международные облигации

Текущая купонная ставка, % годовых:

1,750

ISIN:

US912828YX25

Валюта выпуска и обслуживания:

USD

Номинальная стоимость в валюте выпуска:

1,00

Число зарегистрированных облигаций:

35 012 000 000

Issue volume, USD:

35 012 000 000

Число облигаций в обращении:

35 012 000 000

Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):

actual/actual

Дата начала обращения:

31.12.19

Срок обращения, лет:

7,00

Срок обращения, дней:

2 557

Дата предыдущей купонной выплаты:

30.06.24

Число дней до ближайшей купонной выплаты:

157

Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:

30.12.24

Дата ближайшей купонной выплаты:

31.12.24

График купонных выплат:

просмотр графика

Дата фиксации реестра при погашении:

30.12.26

Дата погашения:

31.12.26

Новости

Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании

21.06.11 16:00	Fitch может снизить прогноз по рейтингу США до "негативного"
05.05.11 16:15	Министерство финансов США предлагает ограничить рост долга в $2 трлн.
19.04.11 12:07	Обзор рынков и рекомендации аналитиков АО "BCC Invest" (Казахстан) на 19 апреля 2011 года
07.12.10 17:33	Азиатские фондовые индексы по итогам 07 декабря 2010 года
16.06.10 16:02	ЕС, МВФ и минфин США разрабатывают план по предоставлению Испании ликвидности в размере 250 млрд. евро
11.06.10 10:43	Фондовые индексы США и Европы по итогам 10 июня 2010 года
18.08.09 15:16	ФРС одобрила продление срока действия программы TALF
13.08.09 10:49	Бюджет США в июле исполнен с рекордным дефицитом $181,0 млрд
28.07.09 17:03	ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС: Принципы деятельности рейтинговых агентств нуждаются в кардинальном реформировании
22.07.09 15:28	Рейтинговым агентствам в США запретят консультировать рейтингуемые компании

Все новости эмитента

№	Дата начала купонной выплаты	Ставка, % год.	Дата фиксации реестра	Дата окончания выплаты
1	30.06.20	1,75	29.06.20	30.06.20
2	31.12.20	1,75	30.12.20	31.12.20
3	30.06.21	1,75	29.06.21	30.06.21
4	31.12.21	1,75	30.12.21	31.12.21
5	30.06.22	1,75	29.06.22	30.06.22
6	31.12.22	1,75	30.12.22	31.12.22
7	30.06.23	1,75	29.06.23	30.06.23
8	31.12.23	1,75	29.12.23	31.12.23
9	30.06.24	1,75	28.06.24	30.06.24
10	31.12.24	1,75	30.12.24	31.12.24
11	30.06.25	1,75	27.06.25	30.06.25
12	31.12.25	1,75	30.12.25	31.12.25
13	30.06.26	1,75	29.06.26	30.06.26
14	31.12.26	1,75	30.12.26	31.12.26

Торги

US105_2612

Последние 10 сделок за последние 52 недели по US105_2612 (без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги Министерство финансов США

Последние 10 сделок за последние 52 недели по US105_2612
(без учета специализированных торгов)