Торговая информация

UA_01_2811

купонные международные облигации XS1902171757
Министерство финансов Украины
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,750
Количество дней до погашения: 2 236
Период обращения: 01.11.18 – 01.11.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 0 0,0 0,0
12.08.22 0 0,0 0,0
From 05.05.22 96,4243 103,2229 129,8236 87,2637 53 2 922 877 1 308,5 3 069,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 0 0,0 0,0
12.08.22 0 0,0 0,0
From 05.05.22 0,9932 1,0498 1,2999 0,8737 53 2 922 877 1 308,5 3 069,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 0 0,0 0,0
12.08.22 0 0,0 0,0
From 05.05.22 10,50 9,30 12,20 5,50 53 2 922 877 1 308,5 3 069,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по UA_01_2811
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.02.22 12:59:29 96,4243 +0,00 10 000 4,3 9,9
14.02.22 13:20:38 96,4198 +0,00 400 000 170,3 396,8
11.02.22 15:53:04 96,4164 -1,43 270 0,114 0,268
08.02.22 15:52:12 97,8166 0 989 0,429 0,993
08.02.22 11:58:25 97,8166 +2,76 4 000 1,7 4,0
07.02.22 16:33:20 95,1900 +4,06 1 000 000 423,4 977,9
04.02.22 12:05:06 91,4744 -0,46 1 000 0,408 0,940
31.01.22 13:16:22 91,9004 -2,35 1 000 0,409 0,943
28.01.22 12:16:17 94,1147 +2,91 16 000 6,7 15,4
26.01.22 13:23:02 91,4559 +0,00 7 000 2,9 6,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.02.22 12:59:29 425,6155 +0,00 10 000 4,3 9,9
14.02.22 13:20:38 425,7075 +0,00 400 000 170,3 396,8
11.02.22 15:53:04 422,0228 -1,43 270 0,114 0,268
08.02.22 15:52:12 433,2848 0 989 0,429 0,993
08.02.22 11:58:25 433,2831 +2,76 4 000 1,7 4,0
07.02.22 16:33:20 423,3622 +4,06 1 000 000 423,4 977,9
04.02.22 12:05:06 408,2029 -0,46 1 000 0,408 0,940
31.01.22 13:16:22 409,1486 -2,35 1 000 0,409 0,943
28.01.22 12:16:17 419,0505 +2,91 16 000 6,7 15,4
26.01.22 13:23:02 408,0348 +0,00 7 000 2,9 6,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.02.22 12:59:29 10,50 0 10 000 4,3 9,9
14.02.22 13:20:38 10,50 0 400 000 170,3 396,8
11.02.22 15:53:04 10,50 +30 270 0,114 0,268
08.02.22 15:52:12 10,20 0 989 0,429 0,993
08.02.22 11:58:25 10,20 -57 4 000 1,7 4,0
07.02.22 16:33:20 10,77 -83 1 000 000 423,4 977,9
04.02.22 12:05:06 11,60 +10 1 000 0,408 0,940
31.01.22 13:16:22 11,50 +50 1 000 0,409 0,943
28.01.22 12:16:17 11,00 -60 16 000 6,7 15,4
26.01.22 13:23:02 11,60 0 7 000 2,9 6,6

Другие ценные бумаги Министерство финансов Украины

Торговый код ISIN Сектор Торги
UA_01_2811 XS1902171757
государственные ценные бумаги 05.05.22
UA_02_3001 XS2010033343
XS2010033186
государственные ценные бумаги 17.06.22
UA_03_2209 XS1303921214
государственные ценные бумаги 05.05.22
UA_04_2309 XS1303921487
государственные ценные бумаги 05.05.22
Код бумаги:
UA_01_2811
Список ценных бумаг:
нелистинговые ценные бумаги
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
04.05.22
Дата открытия торгов:
05.05.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,750
CFI:
DBFNFR
ISIN:
XS1902171757
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 600 000 000
Issue volume, USD:
1 600 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.11.18
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.05.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
76
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.10.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
01.11.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
30.10.28
Дата погашения:
01.11.28
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)