Торговая информация

UA_01_2811

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.12.22
купонные международные облигации XS1902171757
Министерство финансов Украины
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,750
Количество дней до погашения: 2 372
Период обращения: 01.11.18 – 01.11.30
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 05.05.22 96,4243 103,1734 129,8236 87,2637 53 2 922 877 1 308,5 3 069,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 05.05.22 0,9932 1,0458 1,2999 0,8737 53 2 922 877 1 308,5 3 069,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 05.05.22 10,50 8,66 12,20 5,50 53 2 922 877 1 308,5 3 069,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по UA_01_2811
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги Министерство финансов Украины

Код бумаги:
UA_01_2811
Список ценных бумаг:
нелистинговые ценные бумаги
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
04.05.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
22.12.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,750
CFI:
DBFNFR
ISIN:
XS1902171757
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 600 000 000
Issue volume, USD:
1 600 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.11.18
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 320
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
32
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.04.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
01.05.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
31.10.30
Дата погашения:
01.11.30
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)