Торговая информация
UA_01_2811
купонные международные облигации
XS1902171757
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,750Количество дней до погашения: 2 236
Период обращения: 01.11.18 – 01.11.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 96,4243 | 103,2229 | 129,8236 | 87,2637 | 53 | 2 922 877 | 1 308,5 | 3 069,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 0,9932 | 1,0498 | 1,2999 | 0,8737 | 53 | 2 922 877 | 1 308,5 | 3 069,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 10,50 | 9,30 | 12,20 | 5,50 | 53 | 2 922 877 | 1 308,5 | 3 069,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по UA_01_2811
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.22 | 12:59:29 | 96,4243 | +0,00 | 10 000 | 4,3 | 9,9 |
| 14.02.22 | 13:20:38 | 96,4198 | +0,00 | 400 000 | 170,3 | 396,8 |
| 11.02.22 | 15:53:04 | 96,4164 | -1,43 | 270 | 0,114 | 0,268 |
| 08.02.22 | 15:52:12 | 97,8166 | 0 | 989 | 0,429 | 0,993 |
| 08.02.22 | 11:58:25 | 97,8166 | +2,76 | 4 000 | 1,7 | 4,0 |
| 07.02.22 | 16:33:20 | 95,1900 | +4,06 | 1 000 000 | 423,4 | 977,9 |
| 04.02.22 | 12:05:06 | 91,4744 | -0,46 | 1 000 | 0,408 | 0,940 |
| 31.01.22 | 13:16:22 | 91,9004 | -2,35 | 1 000 | 0,409 | 0,943 |
| 28.01.22 | 12:16:17 | 94,1147 | +2,91 | 16 000 | 6,7 | 15,4 |
| 26.01.22 | 13:23:02 | 91,4559 | +0,00 | 7 000 | 2,9 | 6,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.22 | 12:59:29 | 425,6155 | +0,00 | 10 000 | 4,3 | 9,9 |
| 14.02.22 | 13:20:38 | 425,7075 | +0,00 | 400 000 | 170,3 | 396,8 |
| 11.02.22 | 15:53:04 | 422,0228 | -1,43 | 270 | 0,114 | 0,268 |
| 08.02.22 | 15:52:12 | 433,2848 | 0 | 989 | 0,429 | 0,993 |
| 08.02.22 | 11:58:25 | 433,2831 | +2,76 | 4 000 | 1,7 | 4,0 |
| 07.02.22 | 16:33:20 | 423,3622 | +4,06 | 1 000 000 | 423,4 | 977,9 |
| 04.02.22 | 12:05:06 | 408,2029 | -0,46 | 1 000 | 0,408 | 0,940 |
| 31.01.22 | 13:16:22 | 409,1486 | -2,35 | 1 000 | 0,409 | 0,943 |
| 28.01.22 | 12:16:17 | 419,0505 | +2,91 | 16 000 | 6,7 | 15,4 |
| 26.01.22 | 13:23:02 | 408,0348 | +0,00 | 7 000 | 2,9 | 6,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.22 | 12:59:29 | 10,50 | 0 | 10 000 | 4,3 | 9,9 |
| 14.02.22 | 13:20:38 | 10,50 | 0 | 400 000 | 170,3 | 396,8 |
| 11.02.22 | 15:53:04 | 10,50 | +30 | 270 | 0,114 | 0,268 |
| 08.02.22 | 15:52:12 | 10,20 | 0 | 989 | 0,429 | 0,993 |
| 08.02.22 | 11:58:25 | 10,20 | -57 | 4 000 | 1,7 | 4,0 |
| 07.02.22 | 16:33:20 | 10,77 | -83 | 1 000 000 | 423,4 | 977,9 |
| 04.02.22 | 12:05:06 | 11,60 | +10 | 1 000 | 0,408 | 0,940 |
| 31.01.22 | 13:16:22 | 11,50 | +50 | 1 000 | 0,409 | 0,943 |
| 28.01.22 | 12:16:17 | 11,00 | -60 | 16 000 | 6,7 | 15,4 |
| 26.01.22 | 13:23:02 | 11,60 | 0 | 7 000 | 2,9 | 6,6 |
Другие ценные бумаги Министерство финансов Украины
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| UA_01_2811 |
XS1902171757 |
государственные ценные бумаги | 05.05.22 |
| UA_02_3001 |
XS2010033343 XS2010033186 |
государственные ценные бумаги | 17.06.22 |
| UA_03_2209 |
XS1303921214 |
государственные ценные бумаги | 05.05.22 |
| UA_04_2309 |
XS1303921487 |
государственные ценные бумаги | 05.05.22 |
Код бумаги:
UA_01_2811
Список ценных бумаг:
нелистинговые ценные бумаги
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
04.05.22
Дата открытия торгов:
05.05.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,750
CFI:
DBFNFR
ISIN:
XS1902171757
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 600 000 000
Issue volume, USD:
1 600 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.11.18
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.05.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
76
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.10.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
01.11.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
30.10.28
Дата погашения:
01.11.28
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)