Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.12.22
купонные международные облигации
XS1902171757
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,750
Количество дней до погашения: 2 372
Период обращения: 01.11.18 – 01.11.30
Последние 10 сделок за последние 52 недели по UA_01_2811
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги
Министерство финансов Украины
Список ценных бумаг:
нелистинговые ценные бумаги
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
04.05.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
22.12.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,750
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 600 000 000
Issue volume, USD:
1 600 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.11.18
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 320
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
32
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.04.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
01.05.24
Дата фиксации реестра при погашении:
31.10.30
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)