Торговая информация

RU_20_3211

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.01.23
купонные международные облигации RU000A102CL3
Министерство финансов Российской Федерации
Последняя купонная ставка, % годовых : 1,850
Количество дней до погашения: 3 158
Период обращения: 20.11.20 – 20.11.32

Другие ценные бумаги Министерство финансов Российской Федерации

Код бумаги:
RU_20_3211
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
05.03.21
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Дата исключения из торговых списков:
20.01.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,850
CFI:
DBFXFR
ISIN:
RU000A102CL3
Валюта выпуска и обслуживания:
EUR
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
12 500
Issue volume, EUR:
1 250 000 000
Число облигаций в обращении:
12 500
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
20.11.20
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 383
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
236
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.11.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
20.11.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.11.32
Дата погашения:
20.11.32
Регистратор:
Euroclear Bank (Брюссель)