Торговая информация

RU_01_2806

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.01.23
купонные международные облигации XS0088543193
Министерство финансов Российской Федерации
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,750
Количество дней до погашения: 1 525
Период обращения: 24.06.98 – 24.06.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 24.09.19 160,3987 172,3477 174,7356 160,3987 28 617 982 433,8 1 085,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 24.09.19 1,6160 1,4287 1,8069 1,6160 28 617 982 433,8 1 085,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 24.09.19 3,00 0,44 3,35 2,40 28 617 982 433,8 1 085,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по RU_01_2806
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги Министерство финансов Российской Федерации

Код бумаги:
RU_01_2806
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
18.09.19
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Дата исключения из торговых списков:
20.01.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,750
CFI:
DBFNCR
BBGID:
BBG0000644P5
ISIN:
XS0088543193
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 500 000 000
Issue volume, USD:
2 500 000 000
Число облигаций в обращении:
2 499 850 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.06.98
Срок обращения, лет:
30,00
Срок обращения, дней:
10 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
85
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.06.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.06.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.06.28
Дата погашения:
24.06.28
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "ТуранАлем Секьюритис"
Регистратор:
Morgan Guaranty Trust Company of New York