Торговая информация
PH_01_2901
купонные международные облигации
US718286CG02
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,750Количество дней до погашения: 1 700
Период обращения: 14.01.19 – 14.01.29
Другие ценные бумаги Республика Филиппины
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| PH_01_2901 |
US718286CG02 |
государственные ценные бумаги | 14.03.23 |
| PH_02_2802 |
US718286CC97 |
государственные ценные бумаги | 14.03.23 |
Код бумаги:
PH_01_2901
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
28.10.22
Дата открытия торгов:
14.03.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,750
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US718286CG02
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 500 000 000
Issue volume, USD:
1 500 000 000
Число облигаций в обращении:
1 500 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.01.19
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
80
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.07.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.07.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.01.29
Дата погашения:
14.01.29
Регистратор:
Euroclear Bank (Брюссель)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента